SIRIUS SHIP S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, DOCHIEI, 13C, 820143
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.412.303 RON | 4.478.803 RON | 1.980.576 RON | 2.265.080 RON | 2.498.227 RON | 2.836.327 RON | 238.100 RON | 2.598.227 RON | 2.295.357 RON | 540.970 RON | 0 RON | 2.482.159 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2025 | 6.168.180 RON | 6.237.274 RON | 3.051.344 RON | 2.663.761 RON | 3.185.930 RON | 3.738.260 RON | 163.204 RON | 3.575.056 RON | 2.694.038 RON | 1.044.222 RON | 0 RON | 3.478.374 RON | 0 RON | 0 RON | 46 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,41 M RON | 6,17 M RON |
| Venituri totale | 4,48 M RON | 6,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 3,05 M RON |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 2,66 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,92 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,42 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,77 |
| Durata încasare (zile) | 206 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 541,0 K RON | 2,84 M RON | 19,1% |
| 2025 | 1,04 M RON | 3,74 M RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,41 M RON | 6,17 M RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 2,27 M RON | 2,66 M RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 2,84 M RON | 3,74 M RON | ▲ 31,8% |
| Capitaluri proprii | 2,30 M RON | 2,69 M RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 541,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 93,0% |
| Lichiditate curentă | 4,80 | 3,42 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 51,34 | 43,19 | ▼ 15,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,66 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,92 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.