TERRA-CMC S.R.L.

CUI: 47791920 J2023000172078 SRL Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47791920
Cod înmatriculare J2023000172078
EUID ROONRC.J2023000172078
Data înmatriculării 2023-03-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, RĂZBOIENI, 13, 715200

Țară: România
Județ: Botoşani
Localitate: Municipiul Dorohoi
Stradă: RĂZBOIENI
Număr: 13
Cod poștal: 715200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 149.037 RON 149.037 RON 62.752 RON 84.825 RON 86.285 RON 98.022 RON 50.000 RON 48.022 RON 85.025 RON 12.997 RON 1.050 RON 23.000 RON 0 RON 0 RON 1
2024 183.960 RON 189.960 RON 149.944 RON 38.401 RON 40.016 RON 123.850 RON 0 RON 123.850 RON 47.626 RON 76.224 RON 1.050 RON 84.182 RON 0 RON 0 RON 2
2025 155.505 RON 155.505 RON 107.820 RON 46.161 RON 47.685 RON 102.988 RON 88.500 RON 14.488 RON 46.387 RON 56.601 RON 1.050 RON 0 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COHAL CĂTĂLIN
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
155,5 K RON
Rezultat Net 2025
46,2 K RON
Total Active 2025
103,0 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 149,0 K RON 184,0 K RON 155,5 K RON
Venituri totale 149,0 K RON 190,0 K RON 155,5 K RON
Cheltuieli totale 62,8 K RON 149,9 K RON 107,8 K RON
Rezultat net 84,8 K RON 38,4 K RON 46,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 169,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,26 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,24 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,24 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,82 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate88,5 K RON (85.9%)
Active circulante14,5 K RON (14.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,1 K RON
Numerar13,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 148,10
Durata stocaj (zile) 3
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
30,7%
Marjă netă
29,7%
ROA
44,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 13,0 K RON 98,0 K RON 13,3%
2024 76,2 K RON 123,9 K RON 61,6%
2025 56,6 K RON 103,0 K RON 55,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 149,0 K RON 184,0 K RON 155,5 K RON ▼ 15,5%
Rezultat net 84,8 K RON 38,4 K RON 46,2 K RON ▲ 20,2%
Total active 98,0 K RON 123,9 K RON 103,0 K RON ▼ 16,8%
Capitaluri proprii 85,0 K RON 47,6 K RON 46,4 K RON ▼ 2,6%
Datorii totale 13,0 K RON 76,2 K RON 56,6 K RON ▼ 25,7%
Lichiditate curentă 3,69 1,62 0,26 ▼ 84,2%
Marjă netă (%) 56,92 20,87 29,68 ▲ 42,2%
Scor bonitate 87 77 60 ▼ 22,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 169,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.