DELTA SUNRISE S.R.L.

CUI: 47840551 J2023000132366 SRL Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47840551
Cod înmatriculare J2023000132366
EUID ROONRC.J2023000132366
Data înmatriculării 2023-03-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Tulcea, Sat Somova, Comuna Somova, Sălciilor, 14, camera 1

Țară: România
Județ: Tulcea
Localitate: Sat Somova, Comuna Somova
Stradă: Sălciilor
Număr: 14
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 16.135 RON 16.135 RON 14.001 RON 1.793 RON 2.134 RON 227.290 RON 88.422 RON 138.868 RON 4.925 RON 222.365 RON 98.161 RON 32.028 RON 0 RON 0 RON 0
2025 28.856 RON 28.856 RON 131.768 RON −103.885 RON −102.912 RON 284.329 RON 199.336 RON 84.993 RON −122.425 RON 406.754 RON 61.198 RON 17.801 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HALMAGHE DAN-CĂTĂLIN
administrator
Sat Casimcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−122.425 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−103.885 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 143.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
28,9 K RON
Rezultat Net 2025
−103,9 K RON
Total Active 2025
284,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 16,1 K RON 28,9 K RON
Venituri totale 16,1 K RON 28,9 K RON
Cheltuieli totale 14,0 K RON 131,8 K RON
Rezultat net 1,8 K RON −103,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 41,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−122.425 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,06 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,70 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199,3 K RON (70.1%)
Active circulante85,0 K RON (29.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri61,2 K RON
Creanțe17,8 K RON
Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,47
Durata stocaj (zile) 774
Rotație creanțe (ori/an) 1,62
Durata încasare (zile) 225

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-356,6%
Marjă netă
-360,0%
ROA
-36,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 222,4 K RON 227,3 K RON 97,8%
2025 406,8 K RON 284,3 K RON 143,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 16,1 K RON 28,9 K RON ▲ 78,8%
Rezultat net 1,8 K RON −103,9 K RON ▼ 5.893,9%
Total active 227,3 K RON 284,3 K RON ▲ 25,1%
Capitaluri proprii 4,9 K RON −122,4 K RON ▼ 2.585,8%
Datorii totale 222,4 K RON 406,8 K RON ▲ 82,9%
Lichiditate curentă 0,62 0,21 ▼ 66,5%
Marjă netă (%) 11,11 -360,01 ▼ 3.340,4%
Scor bonitate 53 19 ▼ 64,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,6 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 143.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.