VALLOR TEAM S.R.L.
CUI: 47859317
J2023000114142
SRL
Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47859317
Cod înmatriculare
J2023000114142
EUID
ROONRC.J2023000114142
Data înmatriculării
2023-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Arcuş, Comuna Arcuş, POIANA ARCUŞULUI, 102, 527166
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Arcuş, Comuna Arcuş
Stradă:
POIANA ARCUŞULUI
Număr:
102
Cod poștal:
527166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 359.287 RON | 359.465 RON | 433.061 RON | −76.649 RON | −73.596 RON | 63.278 RON | 5.407 RON | 57.871 RON | −76.449 RON | 139.727 RON | 15.884 RON | 17.426 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 817.449 RON | 817.541 RON | 764.034 RON | 46.430 RON | 53.507 RON | 85.777 RON | 13.364 RON | 72.413 RON | −30.019 RON | 140.119 RON | 0 RON | 49.011 RON | 0 RON | 24.323 RON | 2 |
| 2025 | 341.777 RON | 387.413 RON | 301.197 RON | 71.105 RON | 86.216 RON | 135.492 RON | 77.342 RON | 58.150 RON | 40.686 RON | 156.060 RON | 2.784 RON | 37.170 RON | 0 RON | 61.254 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETŐ LŐRINCZ IMRE NORBERT
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
341,8 K RON
Rezultat Net 2025
71,1 K RON
Total Active 2025
135,5 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,3 K RON | 817,4 K RON | 341,8 K RON |
| Venituri totale | 359,5 K RON | 817,5 K RON | 387,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,1 K RON | 764,0 K RON | 301,2 K RON |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 46,4 K RON | 71,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 488,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,3 K RON (57.1%)
Active circulante58,2 K RON (42.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe37,2 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 122,76 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,19 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,2%
Marjă netă
20,8%
ROA
52,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 139,7 K RON | 63,3 K RON | 220,8% |
| 2024 | 140,1 K RON | 85,8 K RON | 163,4% |
| 2025 | 156,1 K RON | 135,5 K RON | 115,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 359,3 K RON | 817,4 K RON | 341,8 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | −76,6 K RON | 46,4 K RON | 71,1 K RON | ▲ 53,1% |
| Total active | 63,3 K RON | 85,8 K RON | 135,5 K RON | ▲ 58,0% |
| Capitaluri proprii | −76,4 K RON | −30,0 K RON | 40,7 K RON | ▲ 235,5% |
| Datorii totale | 139,7 K RON | 140,1 K RON | 156,1 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,52 | 0,37 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | -21,33 | 5,68 | 20,80 | ▲ 266,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (71,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 488,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.