REGINALD S.R.L.
CUI: 47753064
J2023000099368
SRL
Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47753064
Cod înmatriculare
J2023000099368
EUID
ROONRC.J2023000099368
Data înmatriculării
2023-03-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Malcoci, Comuna Nufăru, Prunului, 22, 827172
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Malcoci, Comuna Nufăru
Stradă:
Prunului
Număr:
22
Cod poștal:
827172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.829.872 RON | 1.829.872 RON | 1.107.174 RON | 675.487 RON | 722.698 RON | 742.377 RON | 728 RON | 741.649 RON | 675.902 RON | 66.475 RON | 144.532 RON | 593.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 310.711 RON | 310.711 RON | 294.193 RON | 14.245 RON | 16.518 RON | 468.484 RON | 61.628 RON | 406.856 RON | 14.747 RON | 453.737 RON | 283.893 RON | 76.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOSE MARIAN-ADRIAN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,7 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
468,5 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 310,7 K RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 310,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,11 M RON | 294,2 K RON |
| Rezultat net | 675,5 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate61,6 K RON (13.2%)
Active circulante406,9 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,9 K RON
Creanțe76,2 K RON
Numerar46,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,09 |
| Durata stocaj (zile) | 334 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 66,5 K RON | 742,4 K RON | 9,0% |
| 2025 | 453,7 K RON | 468,5 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,83 M RON | 310,7 K RON | ▼ 83,0% |
| Rezultat net | 675,5 K RON | 14,2 K RON | ▼ 97,9% |
| Total active | 742,4 K RON | 468,5 K RON | ▼ 36,9% |
| Capitaluri proprii | 675,9 K RON | 14,7 K RON | ▼ 97,8% |
| Datorii totale | 66,5 K RON | 453,7 K RON | ▲ 582,6% |
| Lichiditate curentă | 11,16 | 0,90 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 36,91 | 4,58 | ▼ 87,6% |
| Scor bonitate | 87 | 36 | ▼ 58,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.