DEI - TIL TRANSPORT S.R.L.

CUI: 47466954 J2023000076329 SRL Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47466954
Cod înmatriculare J2023000076329
EUID ROONRC.J2023000076329
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Sibiu, Sat Tilişca, Comuna Tilişca, 76

Țară: România
Județ: Sibiu
Localitate: Sat Tilişca, Comuna Tilişca
Număr: 76

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 631.088 RON 631.194 RON 535.239 RON 89.757 RON 95.955 RON 338.539 RON 121.901 RON 216.638 RON 89.957 RON 248.582 RON 1.137 RON 122.969 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.916.346 RON 1.919.306 RON 1.671.755 RON 213.509 RON 247.551 RON 1.528.817 RON 1.035.715 RON 493.102 RON 303.466 RON 1.225.351 RON 0 RON 370.216 RON 0 RON 0 RON 3
2025 4.263.460 RON 4.381.510 RON 3.828.720 RON 477.373 RON 552.790 RON 3.123.640 RON 2.270.110 RON 853.530 RON 780.838 RON 2.342.802 RON 0 RON 860.097 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞOAITĂ DUMITRU FLORIAN
administrator
Oraş Sălişte, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,26 M RON
Rezultat Net 2025
477,4 K RON
Total Active 2025
3,12 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 631,1 K RON 1,92 M RON 4,26 M RON
Venituri totale 631,2 K RON 1,92 M RON 4,38 M RON
Cheltuieli totale 535,2 K RON 1,67 M RON 3,83 M RON
Rezultat net 89,8 K RON 213,5 K RON 477,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,90 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,36 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,36 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,33 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,27 M RON (72.7%)
Active circulante853,5 K RON (27.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe860,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,96
Durata încasare (zile) 74

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,0%
Marjă netă
11,2%
ROA
15,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 248,6 K RON 338,5 K RON 73,4%
2024 1,23 M RON 1,53 M RON 80,2%
2025 2,34 M RON 3,12 M RON 75,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 631,1 K RON 1,92 M RON 4,26 M RON ▲ 122,5%
Rezultat net 89,8 K RON 213,5 K RON 477,4 K RON ▲ 123,6%
Total active 338,5 K RON 1,53 M RON 3,12 M RON ▲ 104,3%
Capitaluri proprii 90,0 K RON 303,5 K RON 780,8 K RON ▲ 157,3%
Datorii totale 248,6 K RON 1,23 M RON 2,34 M RON ▲ 91,2%
Lichiditate curentă 0,87 0,40 0,36 ▼ 9,5%
Marjă netă (%) 14,22 11,14 11,20 ▲ 0,5%
Scor bonitate 60 63 63 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (477,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,90 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.