CALIOPE-TOTAL MEDICAL HOMECARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, CICERO, 21, 220104, CLINICA HARIS, camera 12 și 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.748 RON | 37.915 RON | 37.676 RON | 189 RON | 239 RON | 40.363 RON | 28.354 RON | 12.009 RON | 389 RON | 39.974 RON | 5.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 182.053 RON | 182.055 RON | 121.903 RON | 50.528 RON | 60.152 RON | 64.940 RON | 26.160 RON | 38.780 RON | 50.917 RON | 14.023 RON | 0 RON | 4.049 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 182,1 K RON |
| Venituri totale | 37,9 K RON | 182,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,7 K RON | 121,9 K RON |
| Rezultat net | 189 RON | 50,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 337,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,48 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 44,96 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,0 K RON | 40,4 K RON | 99,0% |
| 2024 | 14,0 K RON | 64,9 K RON | 21,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 182,1 K RON | ▲ 580,6% |
| Rezultat net | 189 RON | 50,5 K RON | ▲ 26.634,4% |
| Total active | 40,4 K RON | 64,9 K RON | ▲ 60,9% |
| Capitaluri proprii | 389 RON | 50,9 K RON | ▲ 12.989,2% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 14,0 K RON | ▼ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 2,77 | ▲ 820,6% |
| Marjă netă (%) | 0,71 | 27,75 | ▲ 3.808,5% |
| Scor bonitate | 38 | 100 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 337,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.