TWELVE AM S.R.L.
CUI: 47500355
J2023000032253
SRL
Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47500355
Cod înmatriculare
J2023000032253
EUID
ROONRC.J2023000032253
Data înmatriculării
2023-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, TRAIAN, 295, construcția C98-pavilion administrativ
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Stradă:
TRAIAN
Număr:
295
Completare adresă:
construcția C98-pavilion administrativ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17.997 RON | 17.976 RON | 20.413 RON | −2.437 RON | −2.437 RON | 38.848 RON | 0 RON | 38.848 RON | −2.237 RON | 41.085 RON | 33.660 RON | 448 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 100.304 RON | 104.892 RON | 181.708 RON | −76.816 RON | −76.816 RON | 33.655 RON | 0 RON | 33.655 RON | −79.054 RON | 132.022 RON | 33.156 RON | 125 RON | 0 RON | 19.313 RON | 0 |
| 2025 | 6.506 RON | 6.510 RON | 30.614 RON | −24.104 RON | −24.104 RON | 33.496 RON | 0 RON | 33.496 RON | −103.158 RON | 155.458 RON | 31.250 RON | 2.249 RON | 0 RON | 18.804 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLARU ANDREI
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−103.158 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−24.104 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 464.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,5 K RON
Rezultat Net 2025
−24,1 K RON
Total Active 2025
33,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 100,3 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 18,0 K RON | 104,9 K RON | 6,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,4 K RON | 181,7 K RON | 30,6 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −76,8 K RON | −24,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 30,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−103.158 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.753 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,89 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-370,5%
Marjă netă
-370,5%
ROA
-72,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 41,1 K RON | 38,8 K RON | 105,8% |
| 2024 | 132,0 K RON | 33,7 K RON | 392,3% |
| 2025 | 155,5 K RON | 33,5 K RON | 464,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,0 K RON | 100,3 K RON | 6,5 K RON | ▼ 93,5% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | −76,8 K RON | −24,1 K RON | ▲ 68,6% |
| Total active | 38,8 K RON | 33,7 K RON | 33,5 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −79,1 K RON | −103,2 K RON | ▼ 30,5% |
| Datorii totale | 41,1 K RON | 132,0 K RON | 155,5 K RON | ▲ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,25 | 0,22 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -13,54 | -76,58 | -370,49 | ▼ 383,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 464.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.