A TANYA S.R.L.
CUI: 47444840
J2023000011193
SRL
Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47444840
Cod înmatriculare
J2023000011193
EUID
ROONRC.J2023000011193
Data înmatriculării
2023-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Ciceu, Comuna Ciceu, CICEU, 358A, 537297
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Ciceu, Comuna Ciceu
Stradă:
CICEU
Număr:
358A
Cod poștal:
537297
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.869 RON | 14.869 RON | 8.278 RON | 6.445 RON | 6.591 RON | 9.755 RON | 0 RON | 9.755 RON | 6.445 RON | 3.310 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.772 RON | 13.772 RON | 8.106 RON | 5.260 RON | 5.666 RON | 13.969 RON | 0 RON | 13.969 RON | 11.905 RON | 2.064 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 69.408 RON | 69.408 RON | 72.046 RON | −4.409 RON | −2.638 RON | 54.859 RON | 9.239 RON | 45.620 RON | 7.496 RON | 47.363 RON | 13.395 RON | 406 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHÁLY KATALIN
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.409 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,4 K RON
Total Active 2025
54,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 13,8 K RON | 69,4 K RON |
| Venituri totale | 14,9 K RON | 13,8 K RON | 69,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,3 K RON | 8,1 K RON | 72,0 K RON |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 5,3 K RON | −4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 87,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,2 K RON (16.8%)
Active circulante45,6 K RON (83.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Creanțe406 RON
Numerar31,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 170,96 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-6,4%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,3 K RON | 9,8 K RON | 33,9% |
| 2024 | 2,1 K RON | 14,0 K RON | 14,8% |
| 2025 | 47,4 K RON | 54,9 K RON | 86,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,9 K RON | 13,8 K RON | 69,4 K RON | ▲ 404,0% |
| Rezultat net | 6,4 K RON | 5,3 K RON | −4,4 K RON | ▼ 183,8% |
| Total active | 9,8 K RON | 14,0 K RON | 54,9 K RON | ▲ 292,7% |
| Capitaluri proprii | 6,4 K RON | 11,9 K RON | 7,5 K RON | ▼ 37,0% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 2,1 K RON | 47,4 K RON | ▲ 2.194,7% |
| Lichiditate curentă | 2,95 | 6,77 | 0,96 | ▼ 85,8% |
| Marjă netă (%) | 43,35 | 38,19 | -6,35 | ▼ 116,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 37 | ▼ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 87,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.