TSG-TEHNIK SERVICE GROUP S.R.L.
CUI: 16125612
J2022025205408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16125612
Cod înmatriculare
J2022025205408
EUID
ROONRC.J2022025205408
Data înmatriculării
2022-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU, 20, 1, 24034, 2, camera 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
PROF. DR. MIHAIL GEORGESCU
Număr:
20
Etaj:
1
Cod poștal:
24034
Completare adresă:
camera 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 14.706 RON | 2.082 RON | 12.183 RON | 12.624 RON | 4.421 RON | 652 RON | 3.769 RON | −97.885 RON | 102.306 RON | 0 RON | 3.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 199.449 RON | 199.449 RON | 342.028 RON | −144.290 RON | −142.579 RON | 313.381 RON | 652 RON | 312.729 RON | −242.175 RON | 555.556 RON | 200.558 RON | 40.872 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 232.094 RON | 232.094 RON | 322.011 RON | −92.239 RON | −89.917 RON | 320.892 RON | 652 RON | 320.240 RON | −334.414 RON | 655.306 RON | 260.552 RON | 44.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 141.181 RON | 141.181 RON | 281.164 RON | −141.395 RON | −139.983 RON | 457.205 RON | 652 RON | 456.553 RON | −475.235 RON | 932.440 RON | 358.105 RON | 69.738 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRADU ALEXANDRU-VALERIU
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (35)
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−475.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−141.395 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
141,2 K RON
Rezultat Net 2025
−141,4 K RON
Total Active 2025
457,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,4 K RON | 232,1 K RON | 141,2 K RON |
| Venituri totale | 14,7 K RON | 199,4 K RON | 232,1 K RON | 141,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,1 K RON | 342,0 K RON | 322,0 K RON | 281,2 K RON |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −144,3 K RON | −92,2 K RON | −141,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−475.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate652 RON (0.1%)
Active circulante456,6 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri358,1 K RON
Creanțe69,7 K RON
Numerar28,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,39 |
| Durata stocaj (zile) | 926 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 180 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,2%
Marjă netă
-100,2%
ROA
-30,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 102,3 K RON | 4,4 K RON | 2.314,1% |
| 2023 | 555,6 K RON | 313,4 K RON | 177,3% |
| 2024 | 655,3 K RON | 320,9 K RON | 204,2% |
| 2025 | 932,4 K RON | 457,2 K RON | 203,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 199,4 K RON | 232,1 K RON | 141,2 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | 12,2 K RON | −144,3 K RON | −92,2 K RON | −141,4 K RON | ▼ 53,3% |
| Total active | 4,4 K RON | 313,4 K RON | 320,9 K RON | 457,2 K RON | ▲ 42,5% |
| Capitaluri proprii | −97,9 K RON | −242,2 K RON | −334,4 K RON | −475,2 K RON | ▼ 42,1% |
| Datorii totale | 102,3 K RON | 555,6 K RON | 655,3 K RON | 932,4 K RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,56 | 0,49 | 0,49 | ▲ 0,2% |
| Marjă netă (%) | – | -72,34 | -39,74 | -100,15 | ▼ 152,0% |
| Scor bonitate | 22 | 24 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 257,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.