STH TERASE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ING. ZABLOVSCHI, 10, 11311, 1, Biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 925.826 RON | 925.826 RON | 860.813 RON | 57.144 RON | 65.013 RON | 155.455 RON | 11.374 RON | 144.081 RON | 86.343 RON | 69.112 RON | 0 RON | 122.252 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 952.852 RON | 952.852 RON | 777.565 RON | 153.939 RON | 175.287 RON | 442.914 RON | 7.685 RON | 435.229 RON | 240.282 RON | 202.632 RON | 0 RON | 250.675 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,8 K RON | 952,9 K RON |
| Venituri totale | 925,8 K RON | 952,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 860,8 K RON | 777,6 K RON |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 153,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 979,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,80 |
| Durata încasare (zile) | 96 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 69,1 K RON | 155,5 K RON | 44,5% |
| 2024 | 202,6 K RON | 442,9 K RON | 45,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,8 K RON | 952,9 K RON | ▲ 2,9% |
| Rezultat net | 57,1 K RON | 153,9 K RON | ▲ 169,4% |
| Total active | 155,5 K RON | 442,9 K RON | ▲ 184,9% |
| Capitaluri proprii | 86,3 K RON | 240,3 K RON | ▲ 178,3% |
| Datorii totale | 69,1 K RON | 202,6 K RON | ▲ 193,2% |
| Lichiditate curentă | 2,08 | 2,15 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 6,17 | 16,16 | ▲ 161,9% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (153,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 979,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.