TAXI COK TUGUI S.R.L.
CUI: 47127656
J2022022055408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47127656
Cod înmatriculare
J2022022055408
EUID
ROONRC.J2022022055408
Data înmatriculării
2022-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, BACIULUI, 5, 9, C, 8, 121, 52604, 5, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
BACIULUI
Număr:
5
Bloc:
9
Scară:
C
Etaj:
8
Apartament:
121
Cod poștal:
52604
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 3.049 RON | −3.049 RON | −3.049 RON | 22.651 RON | 22.133 RON | 518 RON | −2.849 RON | 25.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.430 RON | 5.430 RON | 5.032 RON | 334 RON | 398 RON | 23.149 RON | 22.133 RON | 1.016 RON | −2.515 RON | 25.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 3.852 RON | 3.852 RON | 32.735 RON | −28.883 RON | −28.883 RON | 368 RON | 0 RON | 368 RON | −31.732 RON | 32.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.872 RON | 21.972 RON | 37.518 RON | −15.546 RON | −15.546 RON | 776 RON | 0 RON | 776 RON | −47.278 RON | 48.054 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOLDOVEANU VALENTIN,
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ŢUGUI IONUŢ
administrator
OLTENITA, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−47.278 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.546 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 6192.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,5 K RON
Total Active 2025
776 RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,4 K RON | 3,9 K RON | 17,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 5,4 K RON | 3,9 K RON | 22,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,0 K RON | 5,0 K RON | 32,7 K RON | 37,5 K RON |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 334 RON | −28,9 K RON | −15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−47.278 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante776 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar776 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,0%
Marjă netă
-87,0%
ROA
-2.003,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25,5 K RON | 22,7 K RON | 112,6% |
| 2023 | 25,7 K RON | 23,1 K RON | 110,9% |
| 2024 | 32,1 K RON | 368 RON | 8.722,8% |
| 2025 | 48,1 K RON | 776 RON | 6.192,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,4 K RON | 3,9 K RON | 17,9 K RON | ▲ 364,0% |
| Rezultat net | −3,0 K RON | 334 RON | −28,9 K RON | −15,5 K RON | ▲ 46,2% |
| Total active | 22,7 K RON | 23,1 K RON | 368 RON | 776 RON | ▲ 110,9% |
| Capitaluri proprii | −2,8 K RON | −2,5 K RON | −31,7 K RON | −47,3 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 25,5 K RON | 25,7 K RON | 32,1 K RON | 48,1 K RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | – | 6,15 | -749,82 | -86,99 | ▲ 88,4% |
| Scor bonitate | 22 | 45 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 6192.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.