PRIME COFFEE HOUSE S.R.L.

CUI: 47117210 J2022021920408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47117210
Cod înmatriculare J2022021920408
EUID ROONRC.J2022021920408
Data înmatriculării 2022-11-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 13-15, C2, 7, 73, 5, CAMERA 1, TRONSON 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 5
Sector: 5
Stradă: FABRICA DE CHIBRITURI
Număr: 13-15
Bloc: C2
Etaj: 7
Apartament: 73
Completare adresă: CAMERA 1, TRONSON 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 21.984 RON 21.984 RON 18.740 RON 3.024 RON 3.244 RON 114.114 RON 96.892 RON 17.222 RON 3.224 RON 111.198 RON 0 RON 10.063 RON 0 RON 308 RON 1
2023 412.917 RON 412.917 RON 374.874 RON 33.912 RON 38.043 RON 141.437 RON 96.815 RON 44.622 RON 37.136 RON 104.301 RON 18.968 RON 5.983 RON 0 RON 0 RON 1
2024 529.374 RON 529.374 RON 482.501 RON 39.622 RON 46.873 RON 231.244 RON 77.107 RON 154.137 RON 67.864 RON 163.380 RON 15.727 RON 113.939 RON 0 RON 0 RON 1
2025 884.269 RON 884.269 RON 808.088 RON 62.761 RON 76.181 RON 401.791 RON 291.733 RON 110.058 RON 54.106 RON 347.685 RON 42.612 RON 23.568 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VINŢANU VICTOR ION
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 86.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
884,3 K RON
Rezultat Net 2025
62,8 K RON
Total Active 2025
401,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 22,0 K RON 412,9 K RON 529,4 K RON 884,3 K RON
Venituri totale 22,0 K RON 412,9 K RON 529,4 K RON 884,3 K RON
Cheltuieli totale 18,7 K RON 374,9 K RON 482,5 K RON 808,1 K RON
Rezultat net 3,0 K RON 33,9 K RON 39,6 K RON 62,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,32 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,19 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,16 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate291,7 K RON (72.6%)
Active circulante110,1 K RON (27.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri42,6 K RON
Creanțe23,6 K RON
Numerar43,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 20,75
Durata stocaj (zile) 18
Rotație creanțe (ori/an) 37,52
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,6%
Marjă netă
7,1%
ROA
15,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 111,2 K RON 114,1 K RON 97,4%
2023 104,3 K RON 141,4 K RON 73,7%
2024 163,4 K RON 231,2 K RON 70,7%
2025 347,7 K RON 401,8 K RON 86,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 22,0 K RON 412,9 K RON 529,4 K RON 884,3 K RON ▲ 67,0%
Rezultat net 3,0 K RON 33,9 K RON 39,6 K RON 62,8 K RON ▲ 58,4%
Total active 114,1 K RON 141,4 K RON 231,2 K RON 401,8 K RON ▲ 73,8%
Capitaluri proprii 3,2 K RON 37,1 K RON 67,9 K RON 54,1 K RON ▼ 20,3%
Datorii totale 111,2 K RON 104,3 K RON 163,4 K RON 347,7 K RON ▲ 112,8%
Lichiditate curentă 0,15 0,43 0,94 0,32 ▼ 66,5%
Marjă netă (%) 13,76 8,21 7,48 7,10 ▼ 5,1%
Scor bonitate 48 63 68 58 ▼ 14,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 86.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.