TOT CE-ŢI TREBUIE COMERŢ S.R.L.

CUI: 47098496 J2022021670400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47098496
Cod înmatriculare J2022021670400
EUID ROONRC.J2022021670400
Data înmatriculării 2022-10-31
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DACIA, 149, 20057, 2, PARTER, SPATIU COMERCIAL

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: DACIA
Număr: 149
Cod poștal: 20057
Completare adresă: PARTER, SPATIU COMERCIAL

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 299.242 RON 299.242 RON 358.114 RON −58.872 RON −58.872 RON 251.859 RON 11.682 RON 240.177 RON −182.758 RON 434.617 RON 231.063 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 307.465 RON 307.465 RON 342.672 RON −35.207 RON −35.207 RON 281.907 RON 11.377 RON 270.530 RON −217.965 RON 499.872 RON 213.534 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ROMAN ION
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−217.965 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−35.207 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 177.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
307,5 K RON
Rezultat Net 2025
−35,2 K RON
Total Active 2025
281,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 299,2 K RON 307,5 K RON
Venituri totale 299,2 K RON 307,5 K RON
Cheltuieli totale 358,1 K RON 342,7 K RON
Rezultat net −58,9 K RON −35,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 315,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−217.965 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,54 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,56 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,4 K RON (4%)
Active circulante270,5 K RON (96%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri213,5 K RON
Numerar57,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,44
Durata stocaj (zile) 254
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-11,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-12,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 434,6 K RON 251,9 K RON 172,6%
2025 499,9 K RON 281,9 K RON 177,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 299,2 K RON 307,5 K RON ▲ 2,7%
Rezultat net −58,9 K RON −35,2 K RON ▲ 40,2%
Total active 251,9 K RON 281,9 K RON ▲ 11,9%
Capitaluri proprii −182,8 K RON −218,0 K RON ▼ 19,3%
Datorii totale 434,6 K RON 499,9 K RON ▲ 15,0%
Lichiditate curentă 0,55 0,54 ▼ 2,1%
Marjă netă (%) -19,67 -11,45 ▲ 41,8%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 315,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 177.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.