AGD SHIPSERVICES S.R.L.
CUI: 47063030
J2022021162406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47063030
Cod înmatriculare
J2022021162406
EUID
ROONRC.J2022021162406
Data înmatriculării
2022-10-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU, 23, 1, 2, 11475, 1, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MR. ŞTEFAN SĂNĂTESCU
Număr:
23
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11475
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 9.274 RON | 20.454 RON | −11.180 RON | −11.180 RON | 1.359.210 RON | 4.486 RON | 1.354.724 RON | −10.980 RON | 1.370.190 RON | 0 RON | 248.785 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.437 RON | 249.065 RON | 329.838 RON | −82.867 RON | −80.773 RON | 2.416.430 RON | 2.344.206 RON | 72.224 RON | −93.847 RON | 2.510.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 159.146 RON | 166.128 RON | 280.908 RON | −116.371 RON | −114.780 RON | 2.275.745 RON | 2.180.725 RON | 95.020 RON | −210.217 RON | 2.485.962 RON | 0 RON | 94.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 636.749 RON | 2.266.262 RON | −1.629.513 RON | −1.629.513 RON | 5.918 RON | 5.237 RON | 681 RON | −1.919.294 RON | 1.925.212 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DORU ANDREEA DIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.919.294 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.629.513 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 32531.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,63 M RON
Total Active 2025
5,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 209,4 K RON | 159,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 9,3 K RON | 249,1 K RON | 166,1 K RON | 636,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,5 K RON | 329,8 K RON | 280,9 K RON | 2,27 M RON |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −82,9 K RON | −116,4 K RON | −1,63 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 79,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.919.294 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (88.5%)
Active circulante681 RON (11.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-27.534,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,37 M RON | 1,36 M RON | 100,8% |
| 2023 | 2,51 M RON | 2,42 M RON | 103,9% |
| 2024 | 2,49 M RON | 2,28 M RON | 109,2% |
| 2025 | 1,93 M RON | 5,9 K RON | 32.531,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 209,4 K RON | 159,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −11,2 K RON | −82,9 K RON | −116,4 K RON | −1,63 M RON | ▼ 1.300,3% |
| Total active | 1,36 M RON | 2,42 M RON | 2,28 M RON | 5,9 K RON | ▼ 99,7% |
| Capitaluri proprii | −11,0 K RON | −93,8 K RON | −210,2 K RON | −1,92 M RON | ▼ 813,0% |
| Datorii totale | 1,37 M RON | 2,51 M RON | 2,49 M RON | 1,93 M RON | ▼ 22,6% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | ▼ 99,0% |
| Marjă netă (%) | – | -39,57 | -73,12 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 32531.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.