NEXTSMS SRL
CUI: 38272797
J2022020765404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38272797
Cod înmatriculare
J2022020765404
EUID
ROONRC.J2022020765404
Data înmatriculării
2022-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PLAVIEI, 13, 14574, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PLAVIEI
Număr:
13
Cod poștal:
14574
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.118 RON | 17.118 RON | 12.250 RON | 4.697 RON | 4.868 RON | 15.795 RON | 1.000 RON | 14.795 RON | 4.897 RON | 10.898 RON | 254 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.896 RON | 104.896 RON | 67.648 RON | 36.199 RON | 37.248 RON | 37.953 RON | 5.000 RON | 32.953 RON | 36.439 RON | 2.351 RON | 161 RON | 111 RON | 0 RON | 837 RON | 1 |
| 2024 | 68.249 RON | 68.249 RON | 77.627 RON | −10.060 RON | −9.378 RON | 95.568 RON | 49.325 RON | 46.243 RON | −9.820 RON | 105.885 RON | 195 RON | 30.194 RON | 0 RON | 497 RON | 1 |
| 2025 | 106.177 RON | 106.463 RON | 197.056 RON | −91.658 RON | −90.593 RON | 203.076 RON | 171.602 RON | 31.474 RON | −101.478 RON | 305.311 RON | 343 RON | 25.433 RON | 0 RON | 757 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAELA
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.478 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
106,2 K RON
Rezultat Net 2025
−91,7 K RON
Total Active 2025
203,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 104,9 K RON | 68,2 K RON | 106,2 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 104,9 K RON | 68,2 K RON | 106,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 67,6 K RON | 77,6 K RON | 197,1 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 36,2 K RON | −10,1 K RON | −91,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.478 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate171,6 K RON (84.5%)
Active circulante31,5 K RON (15.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri343 RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 309,55 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,17 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,3%
Marjă netă
-86,3%
ROA
-45,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 10,9 K RON | 15,8 K RON | 69,0% |
| 2023 | 2,4 K RON | 38,0 K RON | 6,2% |
| 2024 | 105,9 K RON | 95,6 K RON | 110,8% |
| 2025 | 305,3 K RON | 203,1 K RON | 150,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 104,9 K RON | 68,2 K RON | 106,2 K RON | ▲ 55,6% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 36,2 K RON | −10,1 K RON | −91,7 K RON | ▼ 811,1% |
| Total active | 15,8 K RON | 38,0 K RON | 95,6 K RON | 203,1 K RON | ▲ 112,5% |
| Capitaluri proprii | 4,9 K RON | 36,4 K RON | −9,8 K RON | −101,5 K RON | ▼ 933,4% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 2,4 K RON | 105,9 K RON | 305,3 K RON | ▲ 188,3% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 14,02 | 0,44 | 0,10 | ▼ 76,4% |
| Marjă netă (%) | 27,44 | 34,51 | -14,74 | -86,33 | ▼ 485,7% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 131,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.