CURATENIE SI ALPINISTI S.R.L.
CUI: 46944740
J2022019583400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46944740
Cod înmatriculare
J2022019583400
EUID
ROONRC.J2022019583400
Data înmatriculării
2022-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FOCŞANI, 4, M183, 1, 10, 225, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
FOCŞANI
Număr:
4
Bloc:
M183
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
225
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 67.926 RON | 67.926 RON | 36.397 RON | 30.864 RON | 31.529 RON | 43.286 RON | 0 RON | 43.286 RON | 31.064 RON | 12.222 RON | 0 RON | 34.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.330 RON | 296.330 RON | 126.470 RON | 166.956 RON | 169.860 RON | 205.813 RON | 80.000 RON | 125.813 RON | 198.020 RON | 7.793 RON | 0 RON | 862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 261.167 RON | 261.169 RON | 195.547 RON | 55.601 RON | 65.622 RON | 540.684 RON | 419.378 RON | 121.306 RON | 253.621 RON | 287.063 RON | 0 RON | 64.456 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 281.380 RON | 303.553 RON | 213.320 RON | 77.749 RON | 90.233 RON | 555.517 RON | 432.976 RON | 122.541 RON | 331.370 RON | 224.147 RON | 534 RON | 76.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BADEA MĂDĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
281,4 K RON
Rezultat Net 2025
77,7 K RON
Total Active 2025
555,5 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON | 281,4 K RON |
| Venituri totale | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON | 303,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,4 K RON | 126,5 K RON | 195,5 K RON | 213,3 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 167,0 K RON | 55,6 K RON | 77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate433,0 K RON (77.9%)
Active circulante122,5 K RON (22.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri534 RON
Creanțe76,6 K RON
Numerar45,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 526,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,67 |
| Durata încasare (zile) | 99 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
32,1%
Marjă netă
27,6%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12,2 K RON | 43,3 K RON | 28,2% |
| 2023 | 7,8 K RON | 205,8 K RON | 3,8% |
| 2024 | 287,1 K RON | 540,7 K RON | 53,1% |
| 2025 | 224,1 K RON | 555,5 K RON | 40,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,9 K RON | 296,3 K RON | 261,2 K RON | 281,4 K RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 167,0 K RON | 55,6 K RON | 77,7 K RON | ▲ 39,8% |
| Total active | 43,3 K RON | 205,8 K RON | 540,7 K RON | 555,5 K RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 31,1 K RON | 198,0 K RON | 253,6 K RON | 331,4 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 7,8 K RON | 287,1 K RON | 224,1 K RON | ▼ 21,9% |
| Lichiditate curentă | 3,54 | 16,14 | 0,42 | 0,55 | ▲ 29,4% |
| Marjă netă (%) | 45,44 | 56,34 | 21,29 | 27,63 | ▲ 29,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | 83 | ▲ 56,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (77,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.