NITROGENETIC MANAGEMENT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, LIVEZII, 77, CLADIREA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.141 RON | 15.141 RON | 49.877 RON | −34.736 RON | −34.736 RON | −21.466 RON | 0 RON | −21.466 RON | −34.536 RON | 13.070 RON | 0 RON | −30.908 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 46.367 RON | 46.367 RON | 90.544 RON | −44.177 RON | −44.177 RON | −70.113 RON | 0 RON | −70.113 RON | −78.713 RON | 8.600 RON | 0 RON | −72.486 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6201 — Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−78.713 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-8.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.177 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 46,4 K RON |
| Venituri totale | 15,1 K RON | 46,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 90,5 K RON |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -8,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -8,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | -8,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13,1 K RON | −21,5 K RON | – |
| 2025 | 8,6 K RON | −70,1 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,1 K RON | 46,4 K RON | ▲ 206,2% |
| Rezultat net | −34,7 K RON | −44,2 K RON | ▼ 27,2% |
| Total active | −21,5 K RON | −70,1 K RON | ▼ 226,6% |
| Capitaluri proprii | −34,5 K RON | −78,7 K RON | ▼ 127,9% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 8,6 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | -1,64 | -8,15 | ▼ 396,4% |
| Marjă netă (%) | -229,42 | -95,28 | ▲ 58,5% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.