KITELOOP TRAVEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BIHOR, 7-9, 14012, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 818.643 RON | 822.355 RON | 455.562 RON | 315.154 RON | 366.793 RON | 3.981.027 RON | 3.900.122 RON | 80.905 RON | 2.777.694 RON | 1.203.333 RON | 0 RON | 39.576 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 445.278 RON | 447.408 RON | 283.829 RON | 125.434 RON | 163.579 RON | 3.974.775 RON | 3.662.488 RON | 312.287 RON | 2.322.624 RON | 1.345.089 RON | 0 RON | 203.993 RON | 307.062 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,6 K RON | 445,3 K RON |
| Venituri totale | 822,4 K RON | 447,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 455,6 K RON | 283,8 K RON |
| Rezultat net | 315,2 K RON | 125,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 71,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,20 M RON | 3,98 M RON | 30,2% |
| 2025 | 1,35 M RON | 3,97 M RON | 33,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 818,6 K RON | 445,3 K RON | ▼ 45,6% |
| Rezultat net | 315,2 K RON | 125,4 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 3,98 M RON | 3,97 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 2,78 M RON | 2,32 M RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 1,20 M RON | 1,35 M RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,23 | ▲ 245,5% |
| Marjă netă (%) | 38,50 | 28,17 | ▼ 26,8% |
| Scor bonitate | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (125,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.