HORECA SAAS SOLUTIONS S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, FABRICA DE CHIBRITURI, 13-15, 4, 17, 5, TRONSONUL I, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 337.647 RON | 338.438 RON | 251.890 RON | 73.765 RON | 86.548 RON | 65.832 RON | 22.996 RON | 42.836 RON | 73.220 RON | 22.159 RON | 76 RON | 28.430 RON | 0 RON | 29.547 RON | 1 |
| 2024 | 196.127 RON | 196.201 RON | 247.858 RON | −51.657 RON | −51.657 RON | 126.293 RON | 89.521 RON | 36.772 RON | 21.267 RON | 110.716 RON | 76 RON | 29.445 RON | 0 RON | 5.690 RON | 1 |
| 2025 | 350.296 RON | 381.056 RON | 370.719 RON | 8.547 RON | 10.337 RON | 123.573 RON | 59.894 RON | 63.679 RON | 29.815 RON | 104.493 RON | 106 RON | 46.838 RON | 0 RON | 10.735 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8552 — Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 196,1 K RON | 350,3 K RON |
| Venituri totale | 338,4 K RON | 196,2 K RON | 381,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,9 K RON | 247,9 K RON | 370,7 K RON |
| Rezultat net | 73,8 K RON | −51,7 K RON | 8,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.304,68 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,48 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,2 K RON | 65,8 K RON | 33,7% |
| 2024 | 110,7 K RON | 126,3 K RON | 87,7% |
| 2025 | 104,5 K RON | 123,6 K RON | 84,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 337,6 K RON | 196,1 K RON | 350,3 K RON | ▲ 78,6% |
| Rezultat net | 73,8 K RON | −51,7 K RON | 8,5 K RON | ▲ 116,5% |
| Total active | 65,8 K RON | 126,3 K RON | 123,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Capitaluri proprii | 73,2 K RON | 21,3 K RON | 29,8 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 22,2 K RON | 110,7 K RON | 104,5 K RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 0,33 | 0,61 | ▲ 83,5% |
| Marjă netă (%) | 21,85 | -26,34 | 2,44 | ▲ 109,3% |
| Scor bonitate | 82 | 25 | 63 | ▲ 152,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.