MIHALCEA INVEST GROUP S.R.L.
CUI: 46691850
J2022016332409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46691850
Cod înmatriculare
J2022016332409
EUID
ROONRC.J2022016332409
Data înmatriculării
2022-08-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, POARTA SĂRUTULUI, 2, I, 1, 2, 30, 62102, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
POARTA SĂRUTULUI
Număr:
2
Bloc:
I
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
30
Cod poștal:
62102
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.447 RON | 47.447 RON | 32.540 RON | 14.442 RON | 14.907 RON | 28.706 RON | 0 RON | 28.706 RON | 14.642 RON | 14.064 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 95.776 RON | 95.776 RON | 154.083 RON | −61.180 RON | −58.307 RON | 16.430 RON | 0 RON | 16.430 RON | −46.615 RON | 63.045 RON | 0 RON | 10.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 122.753 RON | 152.753 RON | 92.337 RON | 56.062 RON | 60.416 RON | 95.324 RON | 5.457 RON | 89.867 RON | 9.447 RON | 85.877 RON | 81.172 RON | 11.708 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA EMANUEL-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,8 K RON
Rezultat Net 2025
56,1 K RON
Total Active 2025
95,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,4 K RON | 95,8 K RON | 122,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 47,4 K RON | 95,8 K RON | 152,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 32,5 K RON | 154,1 K RON | 92,3 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 14,4 K RON | −61,2 K RON | 56,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 170,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (5.7%)
Active circulante89,9 K RON (94.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,2 K RON
Creanțe11,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,51 |
| Durata stocaj (zile) | 241 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,48 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,2%
Marjă netă
45,7%
ROA
58,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 200 RON | 0,0% |
| 2023 | 14,1 K RON | 28,7 K RON | 49,0% |
| 2024 | 63,0 K RON | 16,4 K RON | 383,7% |
| 2025 | 85,9 K RON | 95,3 K RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 47,4 K RON | 95,8 K RON | 122,8 K RON | ▲ 28,2% |
| Rezultat net | 0 RON | 14,4 K RON | −61,2 K RON | 56,1 K RON | ▲ 191,6% |
| Total active | 200 RON | 28,7 K RON | 16,4 K RON | 95,3 K RON | ▲ 480,2% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 14,6 K RON | −46,6 K RON | 9,4 K RON | ▲ 120,3% |
| Datorii totale | 0 RON | 14,1 K RON | 63,0 K RON | 85,9 K RON | ▲ 36,2% |
| Lichiditate curentă | – | 2,04 | 0,26 | 1,05 | ▲ 301,6% |
| Marjă netă (%) | – | 30,44 | -63,88 | 45,67 | ▲ 171,5% |
| Scor bonitate | 47 | 87 | 19 | 73 | ▲ 284,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.