ICE PHOENIX S.R.L.

CUI: 46665126 J2022015960405 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46665126
Cod înmatriculare J2022015960405
EUID ROONRC.J2022015960405
Data înmatriculării 2022-08-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, SOCULUI, 2, B12, 2, 6, 96, 22159, 2, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: SOCULUI
Număr: 2
Bloc: B12
Scară: 2
Etaj: 6
Apartament: 96
Cod poștal: 22159
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 47.885 RON 47.885 RON 4.921 RON 42.485 RON 42.964 RON 43.504 RON 0 RON 43.504 RON 42.685 RON 819 RON 0 RON 12.250 RON 0 RON 0 RON 1
2023 226.438 RON 226.438 RON 82.688 RON 141.531 RON 143.750 RON 158.912 RON 9.392 RON 149.520 RON 141.771 RON 17.141 RON 4.219 RON 133.965 RON 0 RON 0 RON 1
2024 180.536 RON 180.536 RON 93.595 RON 70.674 RON 86.941 RON 142.208 RON 9.991 RON 132.217 RON 70.914 RON 71.294 RON 5.668 RON 114.568 RON 0 RON 0 RON 1
2025 153.364 RON 153.364 RON 160.704 RON −8.839 RON −7.340 RON 18.442 RON 12.175 RON 6.267 RON −4.012 RON 22.454 RON 0 RON 2.897 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

SERCIU CĂTĂLIN FLORENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
CREŢU ALEXANDRU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SERCIU FLORENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului
SERCIU IULIANA
administrator
Comuna Călineşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−4.012 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.839 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,4 K RON
Rezultat Net 2025
−8,8 K RON
Total Active 2025
18,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 47,9 K RON 226,4 K RON 180,5 K RON 153,4 K RON
Venituri totale 47,9 K RON 226,4 K RON 180,5 K RON 153,4 K RON
Cheltuieli totale 4,9 K RON 82,7 K RON 93,6 K RON 160,7 K RON
Rezultat net 42,5 K RON 141,5 K RON 70,7 K RON −8,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.012 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,2 K RON (66%)
Active circulante6,3 K RON (34%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,9 K RON
Numerar3,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 52,94
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,8%
Marjă netă
-5,8%
ROA
-47,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 819 RON 43,5 K RON 1,9%
2023 17,1 K RON 158,9 K RON 10,8%
2024 71,3 K RON 142,2 K RON 50,1%
2025 22,5 K RON 18,4 K RON 121,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 47,9 K RON 226,4 K RON 180,5 K RON 153,4 K RON ▼ 15,1%
Rezultat net 42,5 K RON 141,5 K RON 70,7 K RON −8,8 K RON ▼ 112,5%
Total active 43,5 K RON 158,9 K RON 142,2 K RON 18,4 K RON ▼ 87,0%
Capitaluri proprii 42,7 K RON 141,8 K RON 70,9 K RON −4,0 K RON ▼ 105,7%
Datorii totale 819 RON 17,1 K RON 71,3 K RON 22,5 K RON ▼ 68,5%
Lichiditate curentă 53,12 8,72 1,85 0,28 ▼ 85,0%
Marjă netă (%) 88,72 62,50 39,15 -5,76 ▼ 114,7%
Scor bonitate 87 95 70 12 ▼ 82,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 219,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.