AG PLAN DEVELOPER S.R.L.
CUI: 46641780
J2022015737407
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46641780
Cod înmatriculare
J2022015737407
EUID
ROONRC.J2022015737407
Data înmatriculării
2022-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, BUCURESTI - NORD, 10, CLADIREA O.2.1, 6, 60042, GLOBAL CITY BUSINESS PARK
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
BUCURESTI - NORD
Număr:
10
Bloc:
CLADIREA O.2.1
Etaj:
6
Cod poștal:
60042
Completare adresă:
GLOBAL CITY BUSINESS PARK
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 918 RON | 24.890 RON | −24.000 RON | −23.972 RON | 796 RON | 0 RON | 796 RON | −23.800 RON | 24.596 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 66.488 RON | −66.488 RON | −66.488 RON | 11.979 RON | 0 RON | 11.979 RON | −90.288 RON | 102.267 RON | 0 RON | 11.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 52 RON | 49.360 RON | −49.308 RON | −49.308 RON | 318.265 RON | 0 RON | 318.265 RON | −49.796 RON | 788.486 RON | 0 RON | 317.715 RON | 0 RON | 420.425 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 89.853 RON | 312.160 RON | −222.307 RON | −222.307 RON | 8.436.258 RON | 4.451.200 RON | 3.985.058 RON | −1.570.491 RON | 10.006.749 RON | 0 RON | 1.507.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MELITSIS THOMAS
administrator
THESSALONIKI, Grecia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.570.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−222.307 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−222,3 K RON
Total Active 2025
8,44 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 918 RON | 0 RON | 52 RON | 89,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 66,5 K RON | 49,4 K RON | 312,2 K RON |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −66,5 K RON | −49,3 K RON | −222,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.570.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,45 M RON (52.8%)
Active circulante3,99 M RON (47.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,51 M RON
Numerar2,48 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 24,6 K RON | 796 RON | 3.090,0% |
| 2023 | 102,3 K RON | 12,0 K RON | 853,7% |
| 2024 | 788,5 K RON | 318,3 K RON | 247,8% |
| 2025 | 10,01 M RON | 8,44 M RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −24,0 K RON | −66,5 K RON | −49,3 K RON | −222,3 K RON | ▼ 350,9% |
| Total active | 796 RON | 12,0 K RON | 318,3 K RON | 8,44 M RON | ▲ 2.550,7% |
| Capitaluri proprii | −23,8 K RON | −90,3 K RON | −49,8 K RON | −1,57 M RON | ▼ 3.053,8% |
| Datorii totale | 24,6 K RON | 102,3 K RON | 788,5 K RON | 10,01 M RON | ▲ 1.169,1% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,12 | 0,40 | 0,40 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.