STEFCOS CARE S.R.L.

CUI: 46591800 J2022015071408 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46591800
Cod înmatriculare J2022015071408
EUID ROONRC.J2022015071408
Data înmatriculării 2022-08-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL PADUREA NEAGRA, 62, BL09/2, 3, 12, 1, CORP B

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: DRUMUL PADUREA NEAGRA
Număr: 62
Bloc: BL09/2
Etaj: 3
Apartament: 12
Completare adresă: CORP B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 54.340 RON 54.342 RON 3.651 RON 42.742 RON 50.691 RON 61.591 RON 7.200 RON 54.391 RON 42.942 RON 18.649 RON 0 RON 54.340 RON 0 RON 0 RON 1
2024 299.231 RON 299.231 RON 214.968 RON 75.465 RON 84.263 RON 524.499 RON 389.649 RON 134.850 RON 75.705 RON 450.251 RON 0 RON 131.751 RON 0 RON 1.457 RON 2
2025 345.297 RON 440.764 RON 245.372 RON 187.521 RON 195.392 RON 479.347 RON 329.373 RON 149.974 RON 187.761 RON 187.061 RON 0 RON 138.816 RON 104.525 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGU LUCIAN-CORNEL
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
345,3 K RON
Rezultat Net 2025
187,5 K RON
Total Active 2025
479,3 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 54,3 K RON 299,2 K RON 345,3 K RON
Venituri totale 54,3 K RON 299,2 K RON 440,8 K RON
Cheltuieli totale 3,7 K RON 215,0 K RON 245,4 K RON
Rezultat net 42,7 K RON 75,5 K RON 187,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 523,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,80 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 2,56 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate329,4 K RON (68.7%)
Active circulante150,0 K RON (31.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe138,8 K RON
Numerar11,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,49
Durata încasare (zile) 147

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,6%
Marjă netă
54,3%
ROA
39,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,6 K RON 61,6 K RON 30,3%
2024 450,3 K RON 524,5 K RON 85,8%
2025 187,1 K RON 479,3 K RON 39,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 54,3 K RON 299,2 K RON 345,3 K RON ▲ 15,4%
Rezultat net 42,7 K RON 75,5 K RON 187,5 K RON ▲ 148,5%
Total active 61,6 K RON 524,5 K RON 479,3 K RON ▼ 8,6%
Capitaluri proprii 42,9 K RON 75,7 K RON 187,8 K RON ▲ 148,0%
Datorii totale 18,6 K RON 450,3 K RON 187,1 K RON ▼ 58,5%
Lichiditate curentă 2,92 0,30 0,80 ▲ 167,7%
Marjă netă (%) 78,66 25,22 54,31 ▲ 115,3%
Scor bonitate 87 63 78 ▲ 23,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (187,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.