ELISE PREMIUM CONSULTING S.R.L.

CUI: 46573766 J2022014851403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46573766
Cod înmatriculare J2022014851403
EUID ROONRC.J2022014851403
Data înmatriculării 2022-08-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Drumul PONOARELE, 11-15, 9, 1, corp B, parter

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: Drumul PONOARELE
Număr: 11-15
Apartament: 9
Completare adresă: corp B, parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 468.363 RON 473.875 RON 901.446 RON −427.571 RON −427.571 RON 1.594.716 RON 437.566 RON 1.157.150 RON −479.746 RON 2.089.041 RON 831.610 RON 308.847 RON 0 RON 14.579 RON 2
2025 5.021.921 RON 5.022.334 RON 4.782.207 RON 236.442 RON 240.127 RON 1.630.217 RON 347.590 RON 1.282.627 RON −243.304 RON 1.891.424 RON 1.121.972 RON 85.854 RON 0 RON 17.903 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

JAD AYAD RAHAL
administrator
., Liban
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−243.304 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 116% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,02 M RON
Rezultat Net 2025
236,4 K RON
Total Active 2025
1,63 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 468,4 K RON 5,02 M RON
Venituri totale 473,9 K RON 5,02 M RON
Cheltuieli totale 901,4 K RON 4,78 M RON
Rezultat net −427,6 K RON 236,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−243.304 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,68 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,08 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,86 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate347,6 K RON (21.3%)
Active circulante1,28 M RON (78.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,12 M RON
Creanțe85,9 K RON
Numerar74,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,48
Durata stocaj (zile) 82
Rotație creanțe (ori/an) 58,49
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,7%
ROA
14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,09 M RON 1,59 M RON 131,0%
2025 1,89 M RON 1,63 M RON 116,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 468,4 K RON 5,02 M RON ▲ 972,2%
Rezultat net −427,6 K RON 236,4 K RON ▲ 155,3%
Total active 1,59 M RON 1,63 M RON ▲ 2,2%
Capitaluri proprii −479,7 K RON −243,3 K RON ▲ 49,3%
Datorii totale 2,09 M RON 1,89 M RON ▼ 9,5%
Lichiditate curentă 0,55 0,68 ▲ 22,4%
Marjă netă (%) -91,29 4,71 ▲ 105,2%
Scor bonitate 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (236,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 116% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.