ARKIN SPEDITION S.R.L.
CUI: 46572043
J2022014835405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46572043
Cod înmatriculare
J2022014835405
EUID
ROONRC.J2022014835405
Data înmatriculării
2022-08-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
27 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PETRU ŞI PAVEL, 24, 12984, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PETRU ŞI PAVEL
Număr:
24
Cod poștal:
12984
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.203.582 RON | 3.203.868 RON | 2.634.115 RON | 538.101 RON | 569.753 RON | 1.906.198 RON | 0 RON | 1.906.198 RON | 562.960 RON | 1.343.238 RON | 82 RON | 1.880.910 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 6.943.541 RON | 6.966.284 RON | 5.895.209 RON | 903.158 RON | 1.071.075 RON | 2.191.218 RON | 15.071 RON | 2.176.147 RON | 903.358 RON | 1.338.550 RON | 0 RON | 2.030.473 RON | 0 RON | 50.690 RON | 28 |
| 2025 | 5.095.489 RON | 5.096.122 RON | 5.158.325 RON | −62.203 RON | −62.203 RON | 975.999 RON | 8.481 RON | 967.518 RON | −61.963 RON | 1.179.634 RON | 0 RON | 670.758 RON | 0 RON | 141.672 RON | 27 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONEL SILVIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.963 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.203 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,10 M RON
Rezultat Net 2025
−62,2 K RON
Total Active 2025
976,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,20 M RON | 6,94 M RON | 5,10 M RON |
| Venituri totale | 3,20 M RON | 6,97 M RON | 5,10 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,63 M RON | 5,90 M RON | 5,16 M RON |
| Rezultat net | 538,1 K RON | 903,2 K RON | −62,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.963 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,5 K RON (0.9%)
Active circulante967,5 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe670,8 K RON
Numerar296,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,60 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,2%
Marjă netă
-1,2%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,34 M RON | 1,91 M RON | 70,5% |
| 2024 | 1,34 M RON | 2,19 M RON | 61,1% |
| 2025 | 1,18 M RON | 976,0 K RON | 120,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,20 M RON | 6,94 M RON | 5,10 M RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 538,1 K RON | 903,2 K RON | −62,2 K RON | ▼ 106,9% |
| Total active | 1,91 M RON | 2,19 M RON | 976,0 K RON | ▼ 55,5% |
| Capitaluri proprii | 563,0 K RON | 903,4 K RON | −62,0 K RON | ▼ 106,9% |
| Datorii totale | 1,34 M RON | 1,34 M RON | 1,18 M RON | ▼ 11,9% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,63 | 0,82 | ▼ 49,5% |
| Marjă netă (%) | 16,80 | 13,01 | -1,22 | ▼ 109,4% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 17 | ▼ 81,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,97 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.