GEOCELESTE S.R.L.
CUI: 46507525
J2022013940401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46507525
Cod înmatriculare
J2022013940401
EUID
ROONRC.J2022013940401
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION BOGDAN, 2A, 1, 2, 10539, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION BOGDAN
Număr:
2A
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
10539
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 296.639 RON | 296.639 RON | 264.389 RON | 29.343 RON | 32.250 RON | 114.987 RON | 2.990 RON | 111.997 RON | 74.477 RON | 40.510 RON | 1.000 RON | 22.051 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.127 RON | 299.127 RON | 207.757 RON | 88.730 RON | 91.370 RON | 156.473 RON | 53 RON | 156.420 RON | 108.859 RON | 47.614 RON | 1.000 RON | 29.645 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 368.505 RON | 368.505 RON | 228.099 RON | 135.183 RON | 140.406 RON | 189.072 RON | 53 RON | 189.019 RON | 157.293 RON | 33.040 RON | 1.021 RON | 70.502 RON | 0 RON | 1.261 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRIU GEORGE-VALENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
368,5 K RON
Rezultat Net 2025
135,2 K RON
Total Active 2025
189,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 299,1 K RON | 368,5 K RON |
| Venituri totale | 296,6 K RON | 299,1 K RON | 368,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 264,4 K RON | 207,8 K RON | 228,1 K RON |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 88,7 K RON | 135,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 393,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,69 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,56 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53 RON (0%)
Active circulante189,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,0 K RON
Creanțe70,5 K RON
Numerar117,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 360,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,23 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,1%
Marjă netă
36,7%
ROA
71,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 40,5 K RON | 115,0 K RON | 35,2% |
| 2024 | 47,6 K RON | 156,5 K RON | 30,4% |
| 2025 | 33,0 K RON | 189,1 K RON | 17,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,6 K RON | 299,1 K RON | 368,5 K RON | ▲ 23,2% |
| Rezultat net | 29,3 K RON | 88,7 K RON | 135,2 K RON | ▲ 52,4% |
| Total active | 115,0 K RON | 156,5 K RON | 189,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 74,5 K RON | 108,9 K RON | 157,3 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 40,5 K RON | 47,6 K RON | 33,0 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 2,76 | 3,29 | 5,72 | ▲ 74,1% |
| Marjă netă (%) | 9,89 | 29,66 | 36,68 | ▲ 23,7% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (135,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 393,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.