DIAMOND GOLD FLOW S.R.L.

CUI: 46447075 J2022013130402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46447075
Cod înmatriculare J2022013130402
EUID ROONRC.J2022013130402
Data înmatriculării 2022-07-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BREAZA, 7, V22A, 3, 8, 108, 31476, 3, CAMERA NR 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: BREAZA
Număr: 7
Bloc: V22A
Scară: 3
Etaj: 8
Apartament: 108
Cod poștal: 31476
Completare adresă: CAMERA NR 2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 4.089 RON −4.089 RON −4.089 RON 3.899 RON 0 RON 3.899 RON −3.889 RON 7.788 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 426.503 RON 426.503 RON 184.160 RON 238.513 RON 242.343 RON 1.536.861 RON 12.196 RON 1.524.665 RON 234.624 RON 1.307.037 RON 263.950 RON 1.169.496 RON 0 RON 4.800 RON 3
2024 1.274.020 RON 1.274.020 RON 544.749 RON 699.713 RON 729.271 RON 2.801.232 RON 83.907 RON 2.717.325 RON 934.520 RON 1.870.137 RON 510.747 RON 1.916.743 RON 0 RON 3.425 RON 3
2025 1.154.374 RON 1.155.292 RON 568.283 RON 506.576 RON 587.009 RON 3.593.718 RON 65.942 RON 3.527.776 RON 1.441.097 RON 2.158.089 RON 675.807 RON 2.509.276 RON 0 RON 5.468 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BUŞE ANA - MARIA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
506,6 K RON
Total Active 2025
3,59 M RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 426,5 K RON 1,27 M RON 1,15 M RON
Venituri totale 0 RON 426,5 K RON 1,27 M RON 1,16 M RON
Cheltuieli totale 4,1 K RON 184,2 K RON 544,7 K RON 568,3 K RON
Rezultat net −4,1 K RON 238,5 K RON 699,7 K RON 506,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,79 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,63 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,32 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,67 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate65,9 K RON (1.8%)
Active circulante3,53 M RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri675,8 K RON
Creanțe2,51 M RON
Numerar342,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,71
Durata stocaj (zile) 214
Rotație creanțe (ori/an) 0,46
Durata încasare (zile) 793

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
50,9%
Marjă netă
43,9%
ROA
14,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 7,8 K RON 3,9 K RON 199,7%
2023 1,31 M RON 1,54 M RON 85,1%
2024 1,87 M RON 2,80 M RON 66,8%
2025 2,16 M RON 3,59 M RON 60,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 426,5 K RON 1,27 M RON 1,15 M RON ▼ 9,4%
Rezultat net −4,1 K RON 238,5 K RON 699,7 K RON 506,6 K RON ▼ 27,6%
Total active 3,9 K RON 1,54 M RON 2,80 M RON 3,59 M RON ▲ 28,3%
Capitaluri proprii −3,9 K RON 234,6 K RON 934,5 K RON 1,44 M RON ▲ 54,2%
Datorii totale 7,8 K RON 1,31 M RON 1,87 M RON 2,16 M RON ▲ 15,4%
Lichiditate curentă 0,50 1,17 1,45 1,63 ▲ 12,5%
Marjă netă (%) – 55,92 54,92 43,88 ▼ 20,1%
Scor bonitate 27 75 85 77 ▼ 9,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (506,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.