WEB GENERALS SOURCE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, GURA CALIŢEI, 161, A5, 2, 12, 32604, 3, camera 12.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 611.955 RON | 612.278 RON | 93.446 RON | 500.841 RON | 518.832 RON | 510.403 RON | 13.492 RON | 496.911 RON | 501.081 RON | 9.407 RON | 0 RON | 378.820 RON | 0 RON | 85 RON | 1 |
| 2025 | 757.020 RON | 772.991 RON | 123.384 RON | 627.335 RON | 649.607 RON | 636.615 RON | 0 RON | 636.615 RON | 627.575 RON | 9.040 RON | 182 RON | 514.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,0 K RON | 757,0 K RON |
| Venituri totale | 612,3 K RON | 773,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 123,4 K RON |
| Rezultat net | 500,8 K RON | 627,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 902,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 70,42 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 70,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,44 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 70,42 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.159,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,47 |
| Durata încasare (zile) | 248 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,4 K RON | 510,4 K RON | 1,8% |
| 2025 | 9,0 K RON | 636,6 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 612,0 K RON | 757,0 K RON | ▲ 23,7% |
| Rezultat net | 500,8 K RON | 627,3 K RON | ▲ 25,3% |
| Total active | 510,4 K RON | 636,6 K RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 501,1 K RON | 627,6 K RON | ▲ 25,2% |
| Datorii totale | 9,4 K RON | 9,0 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 52,82 | 70,42 | ▲ 33,3% |
| Marjă netă (%) | 81,84 | 82,87 | ▲ 1,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (627,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (70.42), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 902,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.