CĂSUŢA POVEŞTILOR APROZI S.R.L.
CUI: 46403826
J2022012578407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46403826
Cod înmatriculare
J2022012578407
EUID
ROONRC.J2022012578407
Data înmatriculării
2022-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CODRII NEAMŢULUI, 5-7, A, 1, 7, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CODRII NEAMŢULUI
Număr:
5-7
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.723 RON | −6.723 RON | −6.723 RON | 10.777 RON | 1.875 RON | 8.902 RON | −6.523 RON | 19.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 21.763 RON | −21.763 RON | −21.763 RON | 223.439 RON | 173.002 RON | 50.437 RON | −28.286 RON | 251.725 RON | 11.442 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.000 RON | 1.000 RON | 87.079 RON | −86.079 RON | −86.079 RON | 234.798 RON | 198.944 RON | 35.854 RON | −114.365 RON | 349.163 RON | 0 RON | 12.164 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.700 RON | 8.700 RON | 151.334 RON | −142.634 RON | −142.634 RON | 246.571 RON | 223.434 RON | 23.137 RON | −256.998 RON | 503.569 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU-CRISTINESCU ANA-NICOLETA
administrator
Loc. Buzău, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−256.998 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,7 K RON
Rezultat Net 2025
−142,6 K RON
Total Active 2025
246,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 8,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 8,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,7 K RON | 21,8 K RON | 87,1 K RON | 151,3 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −21,8 K RON | −86,1 K RON | −142,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate223,4 K RON (90.6%)
Active circulante23,1 K RON (9.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar21,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,80 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.639,5%
Marjă netă
-1.639,5%
ROA
-57,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 19,7 K RON | 10,8 K RON | 182,8% |
| 2023 | 251,7 K RON | 223,4 K RON | 112,7% |
| 2024 | 349,2 K RON | 234,8 K RON | 148,7% |
| 2025 | 503,6 K RON | 246,6 K RON | 204,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 1,0 K RON | 8,7 K RON | ▲ 770,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | −21,8 K RON | −86,1 K RON | −142,6 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 10,8 K RON | 223,4 K RON | 234,8 K RON | 246,6 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −6,5 K RON | −28,3 K RON | −114,4 K RON | −257,0 K RON | ▼ 124,7% |
| Datorii totale | 19,7 K RON | 251,7 K RON | 349,2 K RON | 503,6 K RON | ▲ 44,2% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | -8.607,90 | -1.639,47 | ▲ 81,0% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.