TESMOBILI S.R.L.
CUI: 46376926
J2022012252406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46376926
Cod înmatriculare
J2022012252406
EUID
ROONRC.J2022012252406
Data înmatriculării
2022-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, NICOLAE BĂLCESCU, 32-34, 7, 28, 1, CAM. 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
32-34
Etaj:
7
Apartament:
28
Completare adresă:
CAM. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.207.332 RON | 1.208.720 RON | 1.178.128 RON | 4.539 RON | 30.592 RON | 902.216 RON | 14.949 RON | 887.267 RON | 15.648 RON | 886.568 RON | 374.220 RON | 416.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.776.583 RON | 1.825.260 RON | 1.224.038 RON | 563.902 RON | 601.222 RON | 841.996 RON | 12.945 RON | 829.051 RON | 579.550 RON | 262.446 RON | 514.280 RON | 277.299 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
RUBAN SERGII
administrator
Stakhanov, Ucraina
SALNIKOVA YANA
administrator
., Moldova
SALNIKOV IVAN
administrator
ODESA, Ucraina
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5210 Depozitări
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
563,9 K RON
Total Active 2025
842,0 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 1,22 M RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 563,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (1.5%)
Active circulante829,1 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri514,3 K RON
Creanțe277,3 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,45 |
| Durata stocaj (zile) | 106 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,41 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,8%
Marjă netă
31,7%
ROA
67,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 886,6 K RON | 902,2 K RON | 98,3% |
| 2025 | 262,4 K RON | 842,0 K RON | 31,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,21 M RON | 1,78 M RON | ▲ 47,1% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 563,9 K RON | ▲ 12.323,5% |
| Total active | 902,2 K RON | 842,0 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | 15,6 K RON | 579,6 K RON | ▲ 3.603,7% |
| Datorii totale | 886,6 K RON | 262,4 K RON | ▼ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 3,16 | ▲ 215,6% |
| Marjă netă (%) | 0,38 | 31,74 | ▲ 8.252,6% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (563,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.