BUCHAREST DOWN TOWN HOTEL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Baicului, 70, 21783, 2, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.440.081 RON | 2.440.081 RON | 2.175.854 RON | 187.107 RON | 264.227 RON | 1.022.155 RON | 618.340 RON | 403.815 RON | 593.837 RON | 428.318 RON | 20.661 RON | 129.947 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2025 | 2.196.154 RON | 2.708.294 RON | 2.582.724 RON | 103.204 RON | 125.570 RON | 1.520.222 RON | 1.289.957 RON | 230.265 RON | 634.769 RON | 897.738 RON | 30.854 RON | 105.650 RON | 0 RON | 12.285 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 2,44 M RON | 2,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,18 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | 187,1 K RON | 103,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,69 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,18 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,79 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 428,3 K RON | 1,02 M RON | 41,9% |
| 2025 | 897,7 K RON | 1,52 M RON | 59,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,44 M RON | 2,20 M RON | ▼ 10,0% |
| Rezultat net | 187,1 K RON | 103,2 K RON | ▼ 44,8% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,52 M RON | ▲ 48,7% |
| Capitaluri proprii | 593,8 K RON | 634,8 K RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 428,3 K RON | 897,7 K RON | ▲ 109,6% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 0,26 | ▼ 72,8% |
| Marjă netă (%) | 7,67 | 4,70 | ▼ 38,7% |
| Scor bonitate | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (103,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.