KODIAK ALPHA S.R.L.
CUI: 46341820
J2022011786407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46341820
Cod înmatriculare
J2022011786407
EUID
ROONRC.J2022011786407
Data înmatriculării
2022-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REŞIŢA, 4, M1, C, 6, 104, 40925, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
REŞIŢA
Număr:
4
Bloc:
M1
Scară:
C
Etaj:
6
Apartament:
104
Cod poștal:
40925
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 178.804 RON | 178.804 RON | 96.793 RON | 80.200 RON | 82.011 RON | 142.592 RON | 0 RON | 142.592 RON | 80.400 RON | 62.192 RON | 1.147 RON | 1.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.415.900 RON | 1.415.900 RON | 564.692 RON | 839.173 RON | 851.208 RON | 1.448.442 RON | 0 RON | 1.448.442 RON | 919.573 RON | 528.869 RON | 0 RON | 1.496.362 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.200.812 RON | 1.201.764 RON | 845.372 RON | 325.746 RON | 356.392 RON | 1.259.542 RON | 0 RON | 1.259.542 RON | 1.245.319 RON | 14.750 RON | 0 RON | 1.265.279 RON | 0 RON | 527 RON | 3 |
| 2025 | 679.600 RON | 682.218 RON | 836.675 RON | −168.467 RON | −154.457 RON | 1.322.311 RON | 105.131 RON | 1.217.180 RON | 1.076.852 RON | 245.459 RON | 0 RON | 287.528 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSACHI OANA MARIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−168.467 RON)
Cifra de Afaceri 2025
679,6 K RON
Rezultat Net 2025
−168,5 K RON
Total Active 2025
1,32 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,8 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 679,6 K RON |
| Venituri totale | 178,8 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 682,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 96,8 K RON | 564,7 K RON | 845,4 K RON | 836,7 K RON |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 839,2 K RON | 325,7 K RON | −168,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,1 K RON (8%)
Active circulante1,22 M RON (92%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe287,5 K RON
Numerar929,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,36 |
| Durata încasare (zile) | 154 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,7%
Marjă netă
-24,8%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 62,2 K RON | 142,6 K RON | 43,6% |
| 2023 | 528,9 K RON | 1,45 M RON | 36,5% |
| 2024 | 14,8 K RON | 1,26 M RON | 1,2% |
| 2025 | 245,5 K RON | 1,32 M RON | 18,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,8 K RON | 1,42 M RON | 1,20 M RON | 679,6 K RON | ▼ 43,4% |
| Rezultat net | 80,2 K RON | 839,2 K RON | 325,7 K RON | −168,5 K RON | ▼ 151,7% |
| Total active | 142,6 K RON | 1,45 M RON | 1,26 M RON | 1,32 M RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 80,4 K RON | 919,6 K RON | 1,25 M RON | 1,08 M RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 62,2 K RON | 528,9 K RON | 14,8 K RON | 245,5 K RON | ▲ 1.564,1% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 2,74 | 85,39 | 4,96 | ▼ 94,2% |
| Marjă netă (%) | 44,85 | 59,27 | 27,13 | -24,79 | ▼ 191,4% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.