BERCAT INVESTMENTS S.R.L.

CUI: 46316371 J2022011512404 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46316371
Cod înmatriculare J2022011512404
EUID ROONRC.J2022011512404
Data înmatriculării 2022-06-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRIMĂVERII, 19-21, A, 2, 1, BIROUL NR.9

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: PRIMĂVERII
Număr: 19-21
Scară: A
Etaj: 2
Completare adresă: BIROUL NR.9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 247.619 RON 34.512.684 RON 30.664.195 RON 3.836.167 RON 3.848.489 RON 25.395.228 RON 14.362.112 RON 11.033.116 RON 12.339.349 RON 13.082.114 RON 0 RON 3.726.904 RON 0 RON 26.235 RON 0
2023 143.768 RON 4.241.770 RON 649.194 RON 3.571.829 RON 3.592.576 RON 24.405.295 RON 14.390.448 RON 10.014.847 RON 12.047.654 RON 12.360.819 RON 0 RON 3.278.090 RON 0 RON 3.178 RON 0
2024 0 RON 14.981.301 RON 11.213.584 RON 3.748.876 RON 3.767.717 RON 26.335.125 RON 10.248.399 RON 16.086.726 RON 12.351.609 RON 13.985.929 RON 0 RON 6.965.579 RON 0 RON 2.413 RON 0
2025 0 RON −676.890 RON 1.058.003 RON −1.716.052 RON −1.734.893 RON 17.404.405 RON 8.025.717 RON 9.378.688 RON 6.535.557 RON 10.870.983 RON 0 RON 48.655 RON 0 RON 2.135 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATTEAU BERTRAND PIERRE PAUL
administrator
MAZINGARBE, Franţa
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.716.052 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,72 M RON
Total Active 2025
17,40 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 247,6 K RON 143,8 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 34,51 M RON 4,24 M RON 14,98 M RON −676,9 K RON
Cheltuieli totale 30,66 M RON 649,2 K RON 11,21 M RON 1,06 M RON
Rezultat net 3,84 M RON 3,57 M RON 3,75 M RON −1,72 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −123,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,86 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,86 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,03 M RON (46.1%)
Active circulante9,38 M RON (53.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe48,7 K RON
Numerar4,75 M RON
Alte active circulante4,58 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 13,08 M RON 25,40 M RON 51,5%
2023 12,36 M RON 24,41 M RON 50,7%
2024 13,99 M RON 26,34 M RON 53,1%
2025 10,87 M RON 17,40 M RON 62,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 247,6 K RON 143,8 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 3,84 M RON 3,57 M RON 3,75 M RON −1,72 M RON ▼ 145,8%
Total active 25,40 M RON 24,41 M RON 26,34 M RON 17,40 M RON ▼ 33,9%
Capitaluri proprii 12,34 M RON 12,05 M RON 12,35 M RON 6,54 M RON ▼ 47,1%
Datorii totale 13,08 M RON 12,36 M RON 13,99 M RON 10,87 M RON ▼ 22,3%
Lichiditate curentă 0,84 0,81 1,15 0,86 ▼ 25,0%
Marjă netă (%) 1.549,22 2.484,44 – – –
Scor bonitate 65 58 60 38 ▼ 36,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.