IO&IU NETSQUARE S.R.L.
CUI: 46236752
J2022010475401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46236752
Cod înmatriculare
J2022010475401
EUID
ROONRC.J2022010475401
Data înmatriculării
2022-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, SG. CONSTANTIN APOSTOL, 16, C2, 1, 11, 1101, 61461, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
SG. CONSTANTIN APOSTOL
Număr:
16
Bloc:
C2
Scară:
1
Etaj:
11
Apartament:
1101
Cod poștal:
61461
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.252 RON | 22.390 RON | 43.922 RON | −22.200 RON | −21.532 RON | 83.279 RON | 65 RON | 83.214 RON | −22.000 RON | 105.279 RON | 78.008 RON | 1.541 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 262.076 RON | 262.191 RON | 311.327 RON | −49.136 RON | −49.136 RON | 149.594 RON | 0 RON | 149.594 RON | −71.136 RON | 220.730 RON | 129.733 RON | 7.703 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 80.264 RON | 80.411 RON | 79.342 RON | 697 RON | 1.069 RON | 276.854 RON | 0 RON | 276.854 RON | −70.439 RON | 347.293 RON | 266.362 RON | 7.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 401.153 RON | 401.210 RON | 428.693 RON | −27.483 RON | −27.483 RON | 200.450 RON | 0 RON | 200.450 RON | −97.922 RON | 298.372 RON | 182.380 RON | 7.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUȚU IOANA - VIRGINIA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
GAMAN IULIAN - CĂTĂLIN
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.922 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−27.483 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
401,2 K RON
Rezultat Net 2025
−27,5 K RON
Total Active 2025
200,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 262,1 K RON | 80,3 K RON | 401,2 K RON |
| Venituri totale | 22,4 K RON | 262,2 K RON | 80,4 K RON | 401,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,9 K RON | 311,3 K RON | 79,3 K RON | 428,7 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −49,1 K RON | 697 RON | −27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 430,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.922 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante200,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri182,4 K RON
Creanțe7,4 K RON
Numerar10,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 54,01 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-13,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105,3 K RON | 83,3 K RON | 126,4% |
| 2023 | 220,7 K RON | 149,6 K RON | 147,6% |
| 2024 | 347,3 K RON | 276,9 K RON | 125,4% |
| 2025 | 298,4 K RON | 200,5 K RON | 148,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,3 K RON | 262,1 K RON | 80,3 K RON | 401,2 K RON | ▲ 399,8% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −49,1 K RON | 697 RON | −27,5 K RON | ▼ 4.043,0% |
| Total active | 83,3 K RON | 149,6 K RON | 276,9 K RON | 200,5 K RON | ▼ 27,6% |
| Capitaluri proprii | −22,0 K RON | −71,1 K RON | −70,4 K RON | −97,9 K RON | ▼ 39,0% |
| Datorii totale | 105,3 K RON | 220,7 K RON | 347,3 K RON | 298,4 K RON | ▼ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,68 | 0,80 | 0,67 | ▼ 15,7% |
| Marjă netă (%) | -99,77 | -18,75 | 0,87 | -6,85 | ▼ 887,4% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 45 | 24 | ▼ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 430,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.