CAFENEAUA CU FLORI L&L S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, EMIL RACOVIŢĂ, 2, M2D9/2, 1, 9, 80, 41762, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 221.118 RON | 221.835 RON | 216.076 RON | 3.540 RON | 5.759 RON | 34.930 RON | 0 RON | 34.930 RON | 15.747 RON | 19.183 RON | 9.164 RON | 572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 426.549 RON | 428.139 RON | 380.822 RON | 39.001 RON | 47.317 RON | 79.187 RON | 2.493 RON | 76.694 RON | 54.748 RON | 29.416 RON | 60.060 RON | 1.280 RON | 0 RON | 4.977 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,1 K RON | 426,5 K RON |
| Venituri totale | 221,8 K RON | 428,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 216,1 K RON | 380,8 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 39,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 632,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,10 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 333,24 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19,2 K RON | 34,9 K RON | 54,9% |
| 2025 | 29,4 K RON | 79,2 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 221,1 K RON | 426,5 K RON | ▲ 92,9% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | 39,0 K RON | ▲ 1.001,7% |
| Total active | 34,9 K RON | 79,2 K RON | ▲ 126,7% |
| Capitaluri proprii | 15,7 K RON | 54,7 K RON | ▲ 247,7% |
| Datorii totale | 19,2 K RON | 29,4 K RON | ▲ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 1,82 | 2,61 | ▲ 43,2% |
| Marjă netă (%) | 1,60 | 9,14 | ▲ 471,3% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | ▲ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (39,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.61), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 632,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.