ROCA AGRI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Grigore Alexandrescu, 89-97, 7, 10624, 1, Clădirea Metropolis Center – Alpha
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 843.252 RON | 752.896 RON | 90.356 RON | 90.356 RON | 319.005 RON | 3.149 RON | 315.856 RON | 45.379 RON | 273.626 RON | 0 RON | 151.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 5.400.000 RON | 5.556.013 RON | 586.011 RON | 4.280.230 RON | 4.970.002 RON | 10.643.641 RON | 5.744.499 RON | 4.899.142 RON | 4.325.609 RON | 1.318.042 RON | 0 RON | 4.898.759 RON | 4.999.990 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,40 M RON |
| Venituri totale | 843,3 K RON | 5,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 752,9 K RON | 586,0 K RON |
| Rezultat net | 90,4 K RON | 4,28 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,80 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 8,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,10 |
| Durata încasare (zile) | 331 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 273,6 K RON | 319,0 K RON | 85,8% |
| 2025 | 1,32 M RON | 10,64 M RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 5,40 M RON | – |
| Rezultat net | 90,4 K RON | 4,28 M RON | ▲ 4.637,1% |
| Total active | 319,0 K RON | 10,64 M RON | ▲ 3.236,5% |
| Capitaluri proprii | 45,4 K RON | 4,33 M RON | ▲ 9.432,2% |
| Datorii totale | 273,6 K RON | 1,32 M RON | ▲ 381,7% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 3,72 | ▲ 222,0% |
| Marjă netă (%) | – | 79,26 | – |
| Scor bonitate | 47 | 90 | ▲ 91,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,28 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,80 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.