LA CRAMA TESS S.R.L.
CUI: 46178651
J2022009763409
SRL
Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46178651
Cod înmatriculare
J2022009763409
EUID
ROONRC.J2022009763409
Data înmatriculării
2022-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Măgurele, Oraş Măgurele, CAPRICORNULUI, 6, 7, CORP C2 , PARTER+ETAJ
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Măgurele, Oraş Măgurele
Stradă:
CAPRICORNULUI
Număr:
6
Apartament:
7
Completare adresă:
CORP C2 , PARTER+ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 233 RON | −233 RON | −233 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −33 RON | 233 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.066.480 RON | 1.066.480 RON | 1.312.817 RON | −257.001 RON | −246.337 RON | 43.617 RON | 7.345 RON | 36.272 RON | −257.034 RON | 300.651 RON | 10.988 RON | 10.017 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.520.133 RON | 1.520.443 RON | 1.758.600 RON | −283.770 RON | −238.157 RON | 111.564 RON | 25.219 RON | 86.345 RON | −540.804 RON | 652.368 RON | 33.458 RON | 25.947 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.064.896 RON | 2.764.086 RON | 2.397.798 RON | 279.590 RON | 366.288 RON | 137.084 RON | 56.378 RON | 80.706 RON | −261.214 RON | 398.298 RON | 26.309 RON | 30.507 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOȘOSCHE IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−261.214 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 290.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,06 M RON
Rezultat Net 2025
279,6 K RON
Total Active 2025
137,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON | 2,76 M RON |
| Cheltuieli totale | 233 RON | 1,31 M RON | 1,76 M RON | 2,40 M RON |
| Rezultat net | −233 RON | −257,0 K RON | −283,8 K RON | 279,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,82 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−261.214 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,4 K RON (41.1%)
Active circulante80,7 K RON (58.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,3 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,69 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,7%
Marjă netă
13,5%
ROA
204,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 233 RON | 200 RON | 116,5% |
| 2023 | 300,7 K RON | 43,6 K RON | 689,3% |
| 2024 | 652,4 K RON | 111,6 K RON | 584,8% |
| 2025 | 398,3 K RON | 137,1 K RON | 290,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,07 M RON | 1,52 M RON | 2,06 M RON | ▲ 35,8% |
| Rezultat net | −233 RON | −257,0 K RON | −283,8 K RON | 279,6 K RON | ▲ 198,5% |
| Total active | 200 RON | 43,6 K RON | 111,6 K RON | 137,1 K RON | ▲ 22,9% |
| Capitaluri proprii | −33 RON | −257,0 K RON | −540,8 K RON | −261,2 K RON | ▲ 51,7% |
| Datorii totale | 233 RON | 300,7 K RON | 652,4 K RON | 398,3 K RON | ▼ 38,9% |
| Lichiditate curentă | 0,86 | 0,12 | 0,13 | 0,20 | ▲ 53,0% |
| Marjă netă (%) | – | -24,10 | -18,67 | 13,54 | ▲ 172,5% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (279,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,82 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 290.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.