BALTA CAPITAL S.R.L.
CUI: 46117786
J2022009020405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46117786
Cod înmatriculare
J2022009020405
EUID
ROONRC.J2022009020405
Data înmatriculării
2022-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 40, 10943, 2, bl. 71, sc. 3, et 2, ap. 100, sectorul 2.
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
40
Cod poștal:
10943
Completare adresă:
bl. 71, sc. 3, et 2, ap. 100, sectorul 2.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 11.782 RON | −11.782 RON | −11.782 RON | 31.659 RON | 13.948 RON | 17.711 RON | −11.582 RON | 43.241 RON | 14.606 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 42.798 RON | −42.798 RON | −42.798 RON | 29.720 RON | 13.948 RON | 15.772 RON | −54.380 RON | 84.100 RON | 14.606 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 28.158 RON | −28.158 RON | −28.158 RON | 29.154 RON | 13.948 RON | 15.206 RON | −82.781 RON | 111.935 RON | 14.606 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.940 RON | 13.940 RON | 26.341 RON | −12.401 RON | −12.401 RON | 126.797 RON | 17.496 RON | 109.301 RON | −95.182 RON | 221.979 RON | 108.249 RON | 191 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN GEORGIANA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0330 Activități anexe pescuitului și acvaculturii
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−95.182 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,9 K RON
Rezultat Net 2025
−12,4 K RON
Total Active 2025
126,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,8 K RON | 42,8 K RON | 28,2 K RON | 26,3 K RON |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −42,8 K RON | −28,2 K RON | −12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−95.182 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (13.8%)
Active circulante109,3 K RON (86.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,2 K RON
Creanțe191 RON
Numerar861 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,13 |
| Durata stocaj (zile) | 2.834 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 72,98 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-89,0%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 43,2 K RON | 31,7 K RON | 136,6% |
| 2023 | 84,1 K RON | 29,7 K RON | 283,0% |
| 2024 | 111,9 K RON | 29,2 K RON | 383,9% |
| 2025 | 222,0 K RON | 126,8 K RON | 175,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 13,9 K RON | – |
| Rezultat net | −11,8 K RON | −42,8 K RON | −28,2 K RON | −12,4 K RON | ▲ 56,0% |
| Total active | 31,7 K RON | 29,7 K RON | 29,2 K RON | 126,8 K RON | ▲ 334,9% |
| Capitaluri proprii | −11,6 K RON | −54,4 K RON | −82,8 K RON | −95,2 K RON | ▼ 15,0% |
| Datorii totale | 43,2 K RON | 84,1 K RON | 111,9 K RON | 222,0 K RON | ▲ 98,3% |
| Lichiditate curentă | 0,41 | 0,19 | 0,14 | 0,49 | ▲ 262,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -88,96 | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.