PREMIUM COCO MAGASSIN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, PRECIZIEI, 6M, 6B, 3, 6, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 455.486 RON | 482.781 RON | 367.737 RON | 97.485 RON | 115.044 RON | 135.911 RON | 0 RON | 135.911 RON | 97.725 RON | 38.200 RON | 0 RON | 104.329 RON | 0 RON | 14 RON | 0 |
| 2025 | 205.441 RON | 210.901 RON | 156.786 RON | 46.756 RON | 54.115 RON | 238.993 RON | 0 RON | 238.993 RON | 144.481 RON | 94.512 RON | 0 RON | 203.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,5 K RON | 205,4 K RON |
| Venituri totale | 482,8 K RON | 210,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 367,7 K RON | 156,8 K RON |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 46,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −44,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,53 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,53 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 362 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 38,2 K RON | 135,9 K RON | 28,1% |
| 2025 | 94,5 K RON | 239,0 K RON | 39,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 455,5 K RON | 205,4 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 97,5 K RON | 46,8 K RON | ▼ 52,0% |
| Total active | 135,9 K RON | 239,0 K RON | ▲ 75,8% |
| Capitaluri proprii | 97,7 K RON | 144,5 K RON | ▲ 47,8% |
| Datorii totale | 38,2 K RON | 94,5 K RON | ▲ 147,4% |
| Lichiditate curentă | 3,56 | 2,53 | ▼ 28,9% |
| Marjă netă (%) | 21,40 | 22,76 | ▲ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.53), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.