YALL CREATIVE S.R.L.
CUI: 46067564
J2022008408404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46067564
Cod înmatriculare
J2022008408404
EUID
ROONRC.J2022008408404
Data înmatriculării
2022-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PANAIT ISTRATI, 55, 1, 1, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PANAIT ISTRATI
Număr:
55
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.074 RON | 26.188 RON | 32.004 RON | −6.611 RON | −5.816 RON | 26.601 RON | 51 RON | 26.550 RON | −6.411 RON | 33.290 RON | 16.498 RON | 510 RON | 0 RON | 278 RON | 0 |
| 2023 | 52.823 RON | 52.982 RON | 47.553 RON | 4.561 RON | 5.429 RON | 31.108 RON | 0 RON | 31.108 RON | −1.850 RON | 33.395 RON | 12.355 RON | 4.286 RON | 0 RON | 437 RON | 0 |
| 2024 | 53.640 RON | 53.918 RON | 49.908 RON | 3.368 RON | 4.010 RON | 39.835 RON | 0 RON | 39.835 RON | 1.519 RON | 39.026 RON | 23.248 RON | 4.165 RON | 0 RON | 710 RON | 0 |
| 2025 | 21.575 RON | 21.581 RON | 20.286 RON | 1.113 RON | 1.295 RON | 38.850 RON | 0 RON | 38.850 RON | 2.631 RON | 37.256 RON | 15.145 RON | 6.866 RON | 0 RON | 1.037 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢĂ CLAUDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
21,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,1 K RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 52,8 K RON | 53,6 K RON | 21,6 K RON |
| Venituri totale | 26,2 K RON | 53,0 K RON | 53,9 K RON | 21,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,0 K RON | 47,6 K RON | 49,9 K RON | 20,3 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 4,6 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante38,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe6,9 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,42 |
| Durata stocaj (zile) | 256 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,14 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
5,2%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 33,3 K RON | 26,6 K RON | 125,2% |
| 2023 | 33,4 K RON | 31,1 K RON | 107,4% |
| 2024 | 39,0 K RON | 39,8 K RON | 98,0% |
| 2025 | 37,3 K RON | 38,9 K RON | 95,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,1 K RON | 52,8 K RON | 53,6 K RON | 21,6 K RON | ▼ 59,8% |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 4,6 K RON | 3,4 K RON | 1,1 K RON | ▼ 67,0% |
| Total active | 26,6 K RON | 31,1 K RON | 39,8 K RON | 38,9 K RON | ▼ 2,5% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | −1,9 K RON | 1,5 K RON | 2,6 K RON | ▲ 73,2% |
| Datorii totale | 33,3 K RON | 33,4 K RON | 39,0 K RON | 37,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,93 | 1,02 | 1,04 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | -25,35 | 8,63 | 6,28 | 5,16 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 95.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.