IDEAL FREE CONCEPT S.R.L.

CUI: 46037130 J2022008068406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46037130
Cod înmatriculare J2022008068406
EUID ROONRC.J2022008068406
Data înmatriculării 2022-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 1, 34, 1, 1, 6, 21151, 2, CAMERA 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: COLENTINA
Număr: 1
Bloc: 34
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 6
Cod poștal: 21151
Completare adresă: CAMERA 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 363.715 RON 364.575 RON 323.954 RON 36.046 RON 40.621 RON 123.700 RON 20.848 RON 102.852 RON 75.570 RON 47.830 RON 0 RON 38.876 RON 300 RON 0 RON 1
2025 375.534 RON 376.027 RON 280.903 RON 90.367 RON 95.124 RON 241.630 RON 188.468 RON 53.162 RON 165.936 RON 75.694 RON 0 RON 6.569 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CÎMPEANU NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
375,5 K RON
Rezultat Net 2025
90,4 K RON
Total Active 2025
241,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 363,7 K RON 375,5 K RON
Venituri totale 364,6 K RON 376,0 K RON
Cheltuieli totale 324,0 K RON 280,9 K RON
Rezultat net 36,0 K RON 90,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 387,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,70 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,70 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,47 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 3,19 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate188,5 K RON (78%)
Active circulante53,2 K RON (22%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,6 K RON
Numerar35,7 K RON
Alte active circulante10,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 57,17
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,3%
Marjă netă
24,1%
ROA
37,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 47,8 K RON 123,7 K RON 38,7%
2025 75,7 K RON 241,6 K RON 31,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 363,7 K RON 375,5 K RON ▲ 3,2%
Rezultat net 36,0 K RON 90,4 K RON ▲ 150,7%
Total active 123,7 K RON 241,6 K RON ▲ 95,3%
Capitaluri proprii 75,6 K RON 165,9 K RON ▲ 119,6%
Datorii totale 47,8 K RON 75,7 K RON ▲ 58,3%
Lichiditate curentă 2,15 0,70 ▼ 67,3%
Marjă netă (%) 9,91 24,06 ▲ 142,8%
Scor bonitate 82 78 ▼ 4,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 387,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.