TARCRYS EL.GRANDE TOUR S.R.L.
CUI: 46034281
J2022008030405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46034281
Cod înmatriculare
J2022008030405
EUID
ROONRC.J2022008030405
Data înmatriculării
2022-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ALEXANDRIA, 19, 30, B, 1, 19, 51525, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ALEXANDRIA
Număr:
19
Bloc:
30
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
51525
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.486 RON | 9.489 RON | 15.351 RON | −6.140 RON | −5.862 RON | 44.748 RON | 37.398 RON | 7.350 RON | −5.940 RON | 50.688 RON | 200 RON | 2.501 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.128 RON | 47.271 RON | 53.656 RON | −6.385 RON | −6.385 RON | 31.356 RON | 27.642 RON | 3.714 RON | −12.325 RON | 43.681 RON | 0 RON | 718 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 81.345 RON | 80.805 RON | 65.153 RON | 14.115 RON | 15.652 RON | 50.957 RON | 17.886 RON | 33.071 RON | 1.790 RON | 49.167 RON | 0 RON | 15.540 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 78.691 RON | 78.740 RON | 72.119 RON | 5.605 RON | 6.621 RON | 30.448 RON | 8.130 RON | 22.318 RON | 7.395 RON | 23.053 RON | 0 RON | 19.679 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARCĂU CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4934 Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
78,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,6 K RON
Total Active 2025
30,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 47,1 K RON | 81,3 K RON | 78,7 K RON |
| Venituri totale | 9,5 K RON | 47,3 K RON | 80,8 K RON | 78,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,4 K RON | 53,7 K RON | 65,2 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −6,4 K RON | 14,1 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,1 K RON (26.7%)
Active circulante22,3 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,00 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,1%
ROA
18,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 50,7 K RON | 44,7 K RON | 113,3% |
| 2023 | 43,7 K RON | 31,4 K RON | 139,3% |
| 2024 | 49,2 K RON | 51,0 K RON | 96,5% |
| 2025 | 23,1 K RON | 30,4 K RON | 75,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,5 K RON | 47,1 K RON | 81,3 K RON | 78,7 K RON | ▼ 3,3% |
| Rezultat net | −6,1 K RON | −6,4 K RON | 14,1 K RON | 5,6 K RON | ▼ 60,3% |
| Total active | 44,7 K RON | 31,4 K RON | 51,0 K RON | 30,4 K RON | ▼ 40,2% |
| Capitaluri proprii | −5,9 K RON | −12,3 K RON | 1,8 K RON | 7,4 K RON | ▲ 313,1% |
| Datorii totale | 50,7 K RON | 43,7 K RON | 49,2 K RON | 23,1 K RON | ▼ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,09 | 0,67 | 0,97 | ▲ 43,9% |
| Marjă netă (%) | -64,73 | -13,55 | 17,35 | 7,12 | ▼ 59,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 66 | 55 | ▼ 16,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.