ONECONCEPTUP BIZ S.R.L.
CUI: 47193307
J2022007933237
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47193307
Cod înmatriculare
J2022007933237
EUID
ROONRC.J2022007933237
Data înmatriculării
2022-11-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, 1 Decembrie 1918, 15, T1, 106, 32452, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
15
Bloc:
T1
Apartament:
106
Cod poștal:
32452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13.502 RON | 13.605 RON | 13.800 RON | −328 RON | −195 RON | 7.307 RON | 244 RON | 7.063 RON | −128 RON | 7.435 RON | 897 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 401.024 RON | 401.024 RON | 371.318 RON | 25.776 RON | 29.706 RON | 128.299 RON | 244 RON | 128.055 RON | 25.648 RON | 102.651 RON | 8.924 RON | 33.387 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 325.657 RON | 325.961 RON | 313.009 RON | 10.383 RON | 12.952 RON | 121.258 RON | 0 RON | 121.258 RON | 36.031 RON | 85.227 RON | 7.952 RON | 70.891 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 89.855 RON | 89.954 RON | 136.468 RON | −47.118 RON | −46.514 RON | 139.963 RON | 20.042 RON | 119.921 RON | −11.087 RON | 151.050 RON | 8.456 RON | 111.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ASAN VASILE-LEONARD
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.087 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−47.118 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
89,9 K RON
Rezultat Net 2025
−47,1 K RON
Total Active 2025
140,0 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 401,0 K RON | 325,7 K RON | 89,9 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 401,0 K RON | 326,0 K RON | 90,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,8 K RON | 371,3 K RON | 313,0 K RON | 136,5 K RON |
| Rezultat net | −328 RON | 25,8 K RON | 10,4 K RON | −47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 245,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.087 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,0 K RON (14.3%)
Active circulante119,9 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,5 K RON
Creanțe111,1 K RON
Numerar401 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,63 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 451 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,8%
Marjă netă
-52,4%
ROA
-33,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,4 K RON | 7,3 K RON | 101,8% |
| 2023 | 102,7 K RON | 128,3 K RON | 80,0% |
| 2024 | 85,2 K RON | 121,3 K RON | 70,3% |
| 2025 | 151,1 K RON | 140,0 K RON | 107,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 401,0 K RON | 325,7 K RON | 89,9 K RON | ▼ 72,4% |
| Rezultat net | −328 RON | 25,8 K RON | 10,4 K RON | −47,1 K RON | ▼ 553,8% |
| Total active | 7,3 K RON | 128,3 K RON | 121,3 K RON | 140,0 K RON | ▲ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −128 RON | 25,6 K RON | 36,0 K RON | −11,1 K RON | ▼ 130,8% |
| Datorii totale | 7,4 K RON | 102,7 K RON | 85,2 K RON | 151,1 K RON | ▲ 77,2% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,25 | 1,42 | 0,79 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | -2,43 | 6,43 | 3,19 | -52,44 | ▼ 1.743,9% |
| Scor bonitate | 24 | 75 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 245,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.