ETOLIA CAFFE S.R.L.
CUI: 41906762
J2022007671405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41906762
Cod înmatriculare
J2022007671405
EUID
ROONRC.J2022007671405
Data înmatriculării
2022-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
43 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, LT.-COL. ION BUZOIANU, 3, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
LT.-COL. ION BUZOIANU
Număr:
3
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 290.646 RON | 290.647 RON | 903.060 RON | −615.320 RON | −612.413 RON | 32.427 RON | 0 RON | 32.427 RON | −1.007.486 RON | 1.039.913 RON | 0 RON | 30.475 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2023 | 259.068 RON | 259.068 RON | 1.281.425 RON | −1.024.947 RON | −1.022.357 RON | 34.334 RON | 0 RON | 34.334 RON | −2.044.675 RON | 2.079.009 RON | 0 RON | 31.828 RON | 0 RON | 0 RON | 26 |
| 2024 | 27.376 RON | 27.376 RON | 1.589.977 RON | −1.562.875 RON | −1.562.601 RON | 51.924 RON | 0 RON | 51.924 RON | −3.607.549 RON | 3.659.473 RON | 0 RON | 49.726 RON | 0 RON | 0 RON | 28 |
| 2025 | 2.984 RON | 2.985 RON | 2.717.897 RON | −2.714.912 RON | −2.714.912 RON | 60.799 RON | 0 RON | 60.799 RON | −6.322.461 RON | 6.383.260 RON | 0 RON | 68.862 RON | 0 RON | 0 RON | 43 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢICRA ALEXANDRU-IOSIF
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−6.322.461 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.714.912 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 10499% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,0 K RON
Rezultat Net 2025
−2,71 M RON
Total Active 2025
60,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 259,1 K RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON |
| Venituri totale | 290,6 K RON | 259,1 K RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 903,1 K RON | 1,28 M RON | 1,59 M RON | 2,72 M RON |
| Rezultat net | −615,3 K RON | −1,02 M RON | −1,56 M RON | −2,71 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −128,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.322.461 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante60,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe68,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,04 |
| Durata încasare (zile) | 8.423 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-90.982,3%
Marjă netă
-90.982,3%
ROA
-4.465,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,04 M RON | 32,4 K RON | 3.206,9% |
| 2023 | 2,08 M RON | 34,3 K RON | 6.055,3% |
| 2024 | 3,66 M RON | 51,9 K RON | 7.047,8% |
| 2025 | 6,38 M RON | 60,8 K RON | 10.499,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 290,6 K RON | 259,1 K RON | 27,4 K RON | 3,0 K RON | ▼ 89,1% |
| Rezultat net | −615,3 K RON | −1,02 M RON | −1,56 M RON | −2,71 M RON | ▼ 73,7% |
| Total active | 32,4 K RON | 34,3 K RON | 51,9 K RON | 60,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −1,01 M RON | −2,04 M RON | −3,61 M RON | −6,32 M RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 1,04 M RON | 2,08 M RON | 3,66 M RON | 6,38 M RON | ▲ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | -211,71 | -395,63 | -5.708,92 | -90.982,31 | ▼ 1.493,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 10499% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.