RECAPFINAS S.R.L.

CUI: 47342840 J2022007410125 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47342840
Cod înmatriculare J2022007410125
EUID ROONRC.J2022007410125
Data înmatriculării 2022-12-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REGELE FERDINAND, 22-26, nivel 2.5 corp B al Centrului Comercial Central

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: REGELE FERDINAND
Număr: 22-26
Completare adresă: nivel 2.5 corp B al Centrului Comercial Central

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 16.894 RON 475.928 RON −459.034 RON −459.034 RON 2.255.886 RON 84.757 RON 2.171.129 RON −359.034 RON 2.614.920 RON 0 RON 1.412.724 RON 0 RON 0 RON 1
2024 0 RON 13.499 RON 343.380 RON −329.881 RON −329.881 RON 7.672.546 RON 885.529 RON 6.787.017 RON −688.915 RON 8.361.461 RON 0 RON 6.781.163 RON 0 RON 0 RON 2
2025 0 RON 16.106 RON 689.925 RON −673.819 RON −673.819 RON 18.204.147 RON 1.589.016 RON 16.615.131 RON −1.362.734 RON 19.566.881 RON 0 RON 14.716.206 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (4)

ȘUGAR LIVIU CLAUDIU
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Pagina administratorului
STRILCIUC TUDOR MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului
LUONI GIORGIO
administrator
VARESE, Italia
Pagina administratorului
FALKENHOF FRANK
administrator
HAMBURG, Germania
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.362.734 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−673.819 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−673,8 K RON
Total Active 2025
18,20 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 16,9 K RON 13,5 K RON 16,1 K RON
Cheltuieli totale 475,9 K RON 343,4 K RON 689,9 K RON
Rezultat net −459,0 K RON −329,9 K RON −673,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.362.734 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,85 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,85 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,59 M RON (8.7%)
Active circulante16,62 M RON (91.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe14,72 M RON
Numerar1,90 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 2,61 M RON 2,26 M RON 115,9%
2024 8,36 M RON 7,67 M RON 109,0%
2025 19,57 M RON 18,20 M RON 107,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −459,0 K RON −329,9 K RON −673,8 K RON ▼ 104,3%
Total active 2,26 M RON 7,67 M RON 18,20 M RON ▲ 137,3%
Capitaluri proprii −359,0 K RON −688,9 K RON −1,36 M RON ▼ 97,8%
Datorii totale 2,61 M RON 8,36 M RON 19,57 M RON ▲ 134,0%
Lichiditate curentă 0,83 0,81 0,85 ▲ 4,6%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 27 27 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.