KTA SUPREME S.R.L.
CUI: 45976221
J2022007259407
SRL
Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45976221
Cod înmatriculare
J2022007259407
EUID
ROONRC.J2022007259407
Data înmatriculării
2022-04-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Teleorman, Sat Blejeşti, Comuna Blejeşti, PITEŞTI, 176
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 140.271 RON | 140.271 RON | 174.750 RON | −38.907 RON | −34.479 RON | 4.211 RON | 0 RON | 4.211 RON | −38.707 RON | 42.918 RON | 0 RON | 4.061 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 233.504 RON | 233.504 RON | 192.427 RON | 38.789 RON | 41.077 RON | 18.184 RON | 0 RON | 18.184 RON | 2.959 RON | 15.225 RON | 4.000 RON | 12.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 97.797 RON | 97.815 RON | 116.263 RON | −19.425 RON | −18.448 RON | 80.478 RON | 98.173 RON | −17.695 RON | −16.466 RON | 96.944 RON | 0 RON | 7.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 230.875 RON | 231.087 RON | 183.090 RON | 45.834 RON | 47.997 RON | 88.035 RON | 82.303 RON | 5.732 RON | 29.368 RON | 58.697 RON | 3.276 RON | 2.420 RON | 0 RON | 30 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU GEORGE-CĂTĂLIN
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
230,9 K RON
Rezultat Net 2025
45,8 K RON
Total Active 2025
88,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 233,5 K RON | 97,8 K RON | 230,9 K RON |
| Venituri totale | 140,3 K RON | 233,5 K RON | 97,8 K RON | 231,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 174,8 K RON | 192,4 K RON | 116,3 K RON | 183,1 K RON |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 38,8 K RON | −19,4 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,3 K RON (93.5%)
Active circulante5,7 K RON (6.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,3 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar36 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,47 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 95,40 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,8%
Marjă netă
19,9%
ROA
52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 42,9 K RON | 4,2 K RON | 1.019,2% |
| 2023 | 15,2 K RON | 18,2 K RON | 83,7% |
| 2024 | 96,9 K RON | 80,5 K RON | 120,5% |
| 2025 | 58,7 K RON | 88,0 K RON | 66,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,3 K RON | 233,5 K RON | 97,8 K RON | 230,9 K RON | ▲ 136,1% |
| Rezultat net | −38,9 K RON | 38,8 K RON | −19,4 K RON | 45,8 K RON | ▲ 336,0% |
| Total active | 4,2 K RON | 18,2 K RON | 80,5 K RON | 88,0 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | −38,7 K RON | 3,0 K RON | −16,5 K RON | 29,4 K RON | ▲ 278,4% |
| Datorii totale | 42,9 K RON | 15,2 K RON | 96,9 K RON | 58,7 K RON | ▼ 39,5% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,19 | -0,18 | 0,10 | ▲ 153,5% |
| Marjă netă (%) | -27,74 | 16,61 | -19,86 | 19,85 | ▲ 199,9% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 12 | 73 | ▲ 508,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.