SMART CASHBOOK S.R.L.

CUI: 35839308 J2022007220236 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35839308
Cod înmatriculare J2022007220236
EUID ROONRC.J2022007220236
Data înmatriculării 2022-10-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TROTUŞULUI, 68, 12144, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: TROTUŞULUI
Număr: 68
Cod poștal: 12144

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 11.174 RON 46.704 RON 15.117 RON 31.587 RON 31.587 RON 444.164 RON 149 RON 444.015 RON 235.041 RON 209.526 RON 45.782 RON 333.410 RON 0 RON 403 RON 0
2025 43.572 RON 167.213 RON 132.780 RON 23.890 RON 34.433 RON 189.702 RON 92.879 RON 96.823 RON 53.931 RON 136.178 RON 56.270 RON 20.998 RON 0 RON 407 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE CARLA-ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
43,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,9 K RON
Total Active 2025
189,7 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 11,2 K RON 43,6 K RON
Venituri totale 46,7 K RON 167,2 K RON
Cheltuieli totale 15,1 K RON 132,8 K RON
Rezultat net 31,6 K RON 23,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,71 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,39 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate92,9 K RON (49%)
Active circulante96,8 K RON (51%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,3 K RON
Creanțe21,0 K RON
Numerar19,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,77
Durata stocaj (zile) 471
Rotație creanțe (ori/an) 2,08
Durata încasare (zile) 176

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
79,0%
Marjă netă
54,8%
ROA
12,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 209,5 K RON 444,2 K RON 47,2%
2025 136,2 K RON 189,7 K RON 71,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 11,2 K RON 43,6 K RON ▲ 289,9%
Rezultat net 31,6 K RON 23,9 K RON ▼ 24,4%
Total active 444,2 K RON 189,7 K RON ▼ 57,3%
Capitaluri proprii 235,0 K RON 53,9 K RON ▼ 77,1%
Datorii totale 209,5 K RON 136,2 K RON ▼ 35,0%
Lichiditate curentă 2,12 0,71 ▼ 66,4%
Marjă netă (%) 282,68 54,83 ▼ 80,6%
Scor bonitate 87 60 ▼ 31,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.