ENVISION CAPITAL ASSETS S.R.L.

CUI: 47009774 J2022006396127 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47009774
Cod înmatriculare J2022006396127
EUID ROONRC.J2022006396127
Data înmatriculării 2022-10-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MIHAI ROMÂNUL, 26F, 6

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: MIHAI ROMÂNUL
Număr: 26F
Apartament: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 301 RON 513 RON −221 RON −212 RON 2.102.588 RON 0 RON 2.102.588 RON 2.579 RON 2.100.009 RON 0 RON 2.102.498 RON 0 RON 0 RON 0
2023 0 RON 0 RON 10.215 RON −10.215 RON −10.215 RON 2.794.287 RON 0 RON 2.794.287 RON −7.636 RON 2.801.923 RON 0 RON 2.793.573 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 1.001.204 RON 8.392 RON 835.106 RON 992.812 RON 988.110 RON 199 RON 987.911 RON 827.470 RON 160.640 RON 0 RON 984.795 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 0 RON 11.042 RON −11.042 RON −11.042 RON 246.807 RON 199 RON 246.608 RON −8.242 RON 255.049 RON 0 RON 244.602 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOȚOC ILEANA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−8.242 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.042 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 103.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
246,8 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 301 RON 0 RON 1,00 M RON 0 RON
Cheltuieli totale 513 RON 10,2 K RON 8,4 K RON 11,0 K RON
Rezultat net −221 RON −10,2 K RON 835,1 K RON −11,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.242 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,97 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,97 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,97 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate199 RON (0.1%)
Active circulante246,6 K RON (99.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe244,6 K RON
Numerar2,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,10 M RON 2,10 M RON 99,9%
2023 2,80 M RON 2,79 M RON 100,3%
2024 160,6 K RON 988,1 K RON 16,3%
2025 255,0 K RON 246,8 K RON 103,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −221 RON −10,2 K RON 835,1 K RON −11,0 K RON ▼ 101,3%
Total active 2,10 M RON 2,79 M RON 988,1 K RON 246,8 K RON ▼ 75,0%
Capitaluri proprii 2,6 K RON −7,6 K RON 827,5 K RON −8,2 K RON ▼ 101,0%
Datorii totale 2,10 M RON 2,80 M RON 160,6 K RON 255,0 K RON ▲ 58,8%
Lichiditate curentă 1,00 1,00 6,15 0,97 ▼ 84,3%
Marjă netă (%) – – – – –
Scor bonitate 40 20 75 20 ▼ 73,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 103.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.