GEOSERG LINE S.R.L.

CUI: 46942774 J2022006167123 SRL Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46942774

Cod înmatriculare J2022006167123

EUID ROONRC.J2022006167123

Data înmatriculării 2022-09-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, Ciocârliei, 8, 2, 407055, parter

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Sat Baciu, Comuna Baciu

Stradă: Ciocârliei

Număr: 8

Apartament: 2

Cod poștal: 407055

Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	0 RON	65.530 RON	151.163 RON	−85.633 RON	−85.633 RON	210.928 RON	199.093 RON	11.835 RON	−88.966 RON	157.484 RON	0 RON	9.000 RON	142.410 RON	0 RON	2
2025	162.500 RON	261.945 RON	170.286 RON	90.223 RON	91.659 RON	127.515 RON	122.975 RON	4.540 RON	1.257 RON	38.388 RON	0 RON	2.689 RON	87.870 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RÂNCA FODOR MAGDALENA

administrator

Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

162,5 K RON

Rezultat Net 2025

90,2 K RON

Total Active 2025

127,5 K RON

Scor Bonitate

56/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	162,5 K RON
Venituri totale	65,5 K RON	261,9 K RON
Cheltuieli totale	151,2 K RON	170,3 K RON
Rezultat net	−85,6 K RON	90,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 325,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,12	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,12	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	3,32	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate123,0 K RON (96.4%)

Active circulante4,5 K RON (3.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,7 K RON

Numerar1,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	60,43
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

56,4%

Marjă netă

55,5%

ROA

70,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	157,5 K RON	210,9 K RON	74,7%
2025	38,4 K RON	127,5 K RON	30,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	162,5 K RON	–
Rezultat net	−85,6 K RON	90,2 K RON	▲ 205,4%
Total active	210,9 K RON	127,5 K RON	▼ 39,5%
Capitaluri proprii	−89,0 K RON	1,3 K RON	▲ 101,4%
Datorii totale	157,5 K RON	38,4 K RON	▼ 75,6%
Lichiditate curentă	0,08	0,12	▲ 57,3%
Marjă netă (%)	–	55,52	–
Scor bonitate	22	56	▲ 154,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,2 K RON).
•Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,0 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.